¡Ya estamos en ! Descubre más
WMR

Wealth Management Resources Posiciones de la cartera

AUM USD 324 M Rotación 9.68%
Rendimiento estimado a 1 año 15.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital %
3.49%
10 principales posiciones (%)
74.55%
Posición
31
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+USD 15.3 M
2
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 3.37 M
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 2.2 M
4
icono de ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+USD 1.41 M
5
icono de IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+USD 657 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 3.1 M
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 3.08 M
3
icono de XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+USD 2.74 M
4
icono de SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+USD 2.3 M
5
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 1.81 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPHQ
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 43.2 M 13.31%
478,990
+40,552
+9% +USD 3.37 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 29.9 M 9.22%
656,681
-6,210
-0.9% -USD 283 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 29.8 M 9.2%
940,642
+69,460
+8% +USD 2.2 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHF
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 27.7 M 8.54%
999,438
-114,361
-10% -USD 3.08 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEF
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 24.6 M 7.59%
260,316
-32,742
-11% -USD 3.1 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYG
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 23.6 M 7.27%
198,184
-15,828
-7% -USD 1.81 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de ISTB
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
USD 17.3 M 5.35%
359,263
+29,219
+9% +USD 1.41 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IHDG
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
USD 17.2 M 5.32%
329,179
+12,937
+4% +USD 657 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FLDR
9
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
USD 15.2 M 4.7%
+304,171
Nuevas +USD 15.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SMMV
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 275 M
USD 13.1 M 4.04%
284,437
+4,664
+2% +USD 208 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XSOE
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
USD 12.7 M 3.91%
257,460
-58,999
-19% -USD 2.74 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de USMV
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 12.5 M 3.86%
129,736
+3,915
+3% +USD 372 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPMD
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 10.3 M 3.19%
153,069
-35,800
-19% -USD 2.3 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHH
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 9.6 M 2.97%
407,235
+346
+0.1% +USD 8.07 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPYM
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 8.74 M 2.7%
99,508
+6,193
+7% +USD 528 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPSM
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 5.48 M 1.69%
95,030
+2,229
+2% +USD 119 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.04 M 1.55%
23,120
+1,294
+6% +USD 270 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MUB
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 4.18 M 1.29%
38,846
+759
+2% +USD 81.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BCD
19
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 448 M
USD 2.84 M 0.88%
83,127
-1,362
-2% -USD 49.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HYMB
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 2.11 M 0.65%
83,045
+700
+0.9% +USD 17.6 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SPYV
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 1.75 M 0.54%
28,708
-55
-0.2% -USD 3.29 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DGRW
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 1.51 M 0.47%
15,799
-3,875
-20% -USD 366 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FLOT
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 1.3 M 0.4%
25,426
-2,690
-10% -USD 137 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPGP
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
USD 1.27 M 0.39%
10,387
+20
+0.2% +USD 2.35 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VHT
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 830 k 0.26%
2,777
+9
+0.3% +USD 2.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fondos similares

NG
NWK Group San Francisco, California AUM de USD 324 M 55.52% Rendimiento estimado a 1 año
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 324 M 55.4% Rendimiento estimado a 1 año
BA
Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania AUM de USD 324 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 324 M 26.47% Rendimiento estimado a 1 año
IRAG
Investment Research & Advisory Group Atlanta, Georgia AUM de USD 324 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey AUM de USD 324 M 36.2% Rendimiento estimado a 1 año
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey AUM de USD 324 M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 324 M

Revisión del portafolio de Wealth Management Resources en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Management Resources mantenía 31 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 13% frente a los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Wealth Management Resources destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Low Duration Bond Factor ETF: 304,171 acciones con un valor de USD 15.2 M.

La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.

  • La mayor compra de Wealth Management Resources en T2 2026 fue Fidelity Low Duration Bond Factor ETF: 304,171 acciones por un valor de USD 15.2 M.
  • Wealth Management Resources fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
  • La mayor reducción de Wealth Management Resources durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Management Resources representan 75% de su cartera de USD 324 M en T2 2026.
  • Wealth Management Resources abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Management Resources aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.

Según el Informe 13F de Wealth Management Resources correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.