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Wealth Management Resources Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
8.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 427 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 7.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.98%
Posición
31
Nuevas
–
Aumentadas
24
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 967 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 864 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 845 k |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 762 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 229 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 228 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 213 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 209 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 25.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5135 M
| USD 542 k | 0.17% |
5,360
+3
| +0.1% | +USD 309 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3512 M
| USD 498 k | 0.15% |
10,668
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.6 mil M
| USD 491 k | 0.15% |
10,373
+2,562
| +33% | +USD 126 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 376 k | 0.12% |
508
+1
| +0.2% | +USD 715 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| – | – |
-7,894
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
31
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| – | – |
-4,566
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
MCM
PH
NCM
Revisión del portafolio de Wealth Management Resources en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Management Resources mantenía 31 posiciones valuadas en USD 324 M, un 0.13% menos que los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Management Resources muestra Aumentaron 24, 4 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 229 k.
- Wealth Management Resources fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de Wealth Management Resources durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, con un recorte estimado de USD 228 k.
- Wealth Management Resources cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Resources representan 75% de su cartera de USD 324 M en T3 2026.
- Wealth Management Resources abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Management Resources cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Resources correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.