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Wealth Management Resources Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
8,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,21%
Retorno est. (1 ano)
+8,9%
Retorno est. (3 anos)
+37,71%
Retorno est. (5 anos)
+30,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 427 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,98%
Posição
31
Nova
–
Aumentada
24
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 967 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 864 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 845 mil |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 762 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 229 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 25,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,14 bi
| US$ 542 mil | 0,17% |
5.360
+3
| +0,1% | +US$ 309 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 498 mil | 0,15% |
10.668
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,6 bi
| US$ 491 mil | 0,15% |
10.373
+2.562
| +33% | +US$ 126 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 437 bi
| US$ 376 mil | 0,12% |
508
+1
| +0,2% | +US$ 715 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| – | – |
-7.894
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
31
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| – | – |
-4.566
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
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MCM
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NCM
Revisão da carteira de Wealth Management Resources no T3 2026
No T3 2026, Wealth Management Resources detinha 31 posições no valor de US$ 324 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Management Resources mostra 24 aumentaram, 4 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, estimada em US$ 229 mil.
- Wealth Management Resources foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de Wealth Management Resources em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- Wealth Management Resources encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Management Resources representam 75% de sua carteira de US$ 324 mi no T3 2026.
- Wealth Management Resources abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Management Resources caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Resources referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.