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Wealth Management Resources Portfolio-Positionen
AUM
324 Mio. $
Umschlag
6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
-426.797 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+7,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,98 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+966.724 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+864.030 $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+844.510 $ |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+761.928 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+229.350 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+227.532 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+212.518 $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+209.202 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+25.644 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 542.289 $ | 0,17 % |
5.360
+3
| +0,1 % | +309 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 497.643 $ | 0,15 % |
10.668
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 491.281 $ | 0,15 % |
10.373
+2.562
| +33 % | +126.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
| 375.532 $ | 0,12 % |
508
+1
| +0,2 % | +715 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| – | – |
-7.894
| Geschlossen | -209.202 $ | – |
|
|
31
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| – | – |
-4.566
| Geschlossen | -229.350 $ | – |
|
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MCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Management Resources für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Management Resources 31 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
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- Wealth Management Resources eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Management Resources sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Management Resources für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .