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Wealth Management Resources ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
6.45%
推定1年リターン
8.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.21%
1年予想リターン
+8.9%
3年間の予想リターン
+37.71%
5年予想リターン
+30.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
-$42.7万
(-0.13%)
資金フロー
+$737万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.98%
保有額
31
新規
–
買い増し
24
減少
4
解消
2
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$100万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$96.7万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$86.4万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$84.5万 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+$76.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$22.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$22.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$21.3万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$20.9万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+$2.56万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $54.2万 | 0.17% |
5,360
+3
| +0.1% | +$309 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $49.8万 | 0.15% |
10,668
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $49.1万 | 0.15% |
10,373
+2,562
| +33% | +$12.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $37.6万 | 0.12% |
508
+1
| +0.2% | +$715 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| – | – |
-7,894
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
31
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| – | – |
-4,566
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
類似するファンド
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Wealth Management Resourcesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Management Resourcesは$3.24億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$3.24億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Management Resourcesの2026年第3四半期の報告書には、24件増加しました、4件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、推定額は$22.9万でした。
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- 2026年第3四半期時点で、Wealth Management Resourcesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Management Resourcesは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Wealth Management Resourcesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$3.24億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Management Resourcesの 13F報告書 に基づいています。