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Wealth Management Resources 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
6.45%
1년 추정 수익률
8.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.21%
1년 예상 수익률
+8.9%
3년 예상 수익률
+37.71%
5년 예상 수익률
+30.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
-US$42.7만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$737만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.98%
보유액
31
신규
–
증가
24
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$100만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$96.7만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$86.4만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$84.5만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$76.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$22.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$22.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$20.9만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$2.56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$54.2만 | 0.17% |
5,360
+3
| +0.1% | +US$309 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$49.8만 | 0.15% |
10,668
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$49.1만 | 0.15% |
10,373
+2,562
| +33% | +US$12.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$37.6만 | 0.12% |
508
+1
| +0.2% | +US$715 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| – | – |
-7,894
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
31
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| – | – |
-4,566
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
유사한 펀드
MCM
Wealth Management Resources의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Management Resources의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$3.24억였으며 전 분기 US$3.24억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealth Management Resources의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 24개 증가, 4개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$22.9만 규모예요.
- Wealth Management Resources 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Wealth Management Resources의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$22.8만예요.
- Wealth Management Resources 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Resources의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealth Management Resources 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Wealth Management Resources의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$3.24억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Wealth Management Resources의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.