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WMR

Wealth Management Resources Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,55 %
Position
31
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+15,3 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+3,37 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,2 Mio. $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,41 Mio. $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+656.720 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,1 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,08 Mio. $
3
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+2,74 Mio. $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,3 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
43,2 Mio. $ 13,31 %
478.990
+40.552
+9 % +3,37 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 9,22 %
656.681
-6.210
-0,9 % -283.274 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
29,8 Mio. $ 9,2 %
940.642
+69.460
+8 % +2,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
27,7 Mio. $ 8,54 %
999.438
-114.361
-10 % -3,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
24,6 Mio. $ 7,59 %
260.316
-32.742
-11 % -3,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,27 %
198.184
-15.828
-7 % -1,81 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,35 %
359.263
+29.219
+9 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IHDG-Symbol
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,32 %
329.179
+12.937
+4 % +656.720 $
2021 Q4
18 Quartale
FLDR-Symbol
9
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,7 %
+304.171
Neu +15,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
13,1 Mio. $ 4,04 %
284.437
+4.664
+2 % +208.367 $
2021 Q4
18 Quartale
XSOE-Symbol
11
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,91 %
257.460
-58.999
-19 % -2,74 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,86 %
129.736
+3.915
+3 % +371.544 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,19 %
153.069
-35.800
-19 % -2,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHH-Symbol
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,97 %
407.235
+346
+0,1 % +8.067 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,7 %
99.508
+6.193
+7 % +528.360 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,69 %
95.030
+2.229
+2 % +119.018 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,55 %
23.120
+1.294
+6 % +270.211 $
2023 Q3
11 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,29 %
38.846
+759
+2 % +81.171 $
2023 Q2
12 Quartale
BCD-Symbol
19
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
2,84 Mio. $ 0,88 %
83.127
-1.362
-2 % -49.641 $
2026 Q1
1 Quartal
HYMB-Symbol
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,65 %
83.045
+700
+0,9 % +17.586 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYV-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,54 %
28.708
-55
-0,2 % -3.292 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,47 %
15.799
-3.875
-20 % -366.096 $
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,4 %
25.426
-2.690
-10 % -137.028 $
2024 Q4
6 Quartale
SPGP-Symbol
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,39 %
10.387
+20
+0,2 % +2.348 $
2023 Q3
11 Quartale
VHT-Symbol
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
830.494 $ 0,26 %
2.777
+9
+0,3 % +2.502 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania 324 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRAG
Investment Research & Advisory Group Atlanta, Georgia 324 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey 324 Mio. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Resources für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Resources 31 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealth Management Resources investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Low Duration Bond Factor ETF: 304.171 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Resources im Q2 2026 war Fidelity Low Duration Bond Factor ETF: 304.171 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Wealth Management Resources hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Resources im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Resources machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Wealth Management Resources eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Resources stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Resources für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .