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FBT

First Bankers Trust Portfolio-Positionen

AUM 321 Mio. $ Umschlag 10,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+289,19 %
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,47 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,69 %
Position
158
Neu
12
Aufgestockt
45
Reduziert
80
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,32 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,72 Mio. $
3
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+1,62 Mio. $
4
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,56 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,35 Mio. $
2
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+2,11 Mio. $
3
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+1,69 Mio. $
4
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+1,5 Mio. $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,18 %
2 Gesundheitswesen 16,64 %
3 Industrie 10,94 %
4 Basiskonsumgüter 10,79 %
5 Energie 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,3 Mio. $ 5,69 %
48.353
-2.324
-5 % -931.821 $
2018 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,5 Mio. $ 3,9 %
33.575
-153
-0,5 % -61.904 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,38 %
9.048
+66
+0,7 % +67.435 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,91 %
37.181
+5.690
+18 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,78 %
35.204
-506
-1 % -117.928 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,76 Mio. $ 2,73 %
30.264
-329
-1 % -94.106 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,38 %
55.944
-292
-0,5 % -43.703 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,31 %
63.153
-7.337
-10 % -767.298 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,31 %
22.655
-1.234
-5 % -383.216 $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,3 %
23.436
+7.373
+46 % +2,32 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,27 %
40.308
-86
-0,2 % -14.915 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,58 Mio. $ 2,05 %
18.422
-44
-0,2 % -15.838 $
2016 Q1
41 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,81 %
35.078
+273
+0,8 % +50.812 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,69 %
37.062
+752
+2 % +109.454 $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,48 %
18.550
-6.006
-24 % -1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CEG-Symbol
16
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,35 %
17.486
-178
-1 % -50.129 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,26 %
11.776
+201
+2 % +64.530 $
2013 Q2
52 Quartale
TGT-Symbol
18
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,21 %
29.748
+7.304
+33 % +927.962 $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,19 %
3.322
+984
+42 % +737.893 $
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,19 %
28.193
+5.725
+25 % +856.039 $
2013 Q2
52 Quartale
AEP-Symbol
21
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,16 %
27.281
+29
+0,1 % +3.820 $
2025 Q1
5 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,16 %
16.569
+2.978
+22 % +636.543 $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,15 %
7.703
+1.697
+28 % +688.626 $
2026 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
24
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,14 %
14.254
-724
-5 % -177.743 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,13 %
28.243
-920
-3 % -107.684 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 321 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Selkirk Management Chatham, New Jersey 321 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
RJA Asset Management Stamford, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJIA
Glass Jacobson Investment Advisors Owings Mills, Maryland 321 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
GE Investment Management Norwalk, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Miramontes Capital Newport, California 321 Mio. $ AUM
NTCM
Nine Ten Capital Management Chicago, Illinois 321 Mio. $ AUM 44,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bankers Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bankers Trust 158 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Bankers Trust für Q2 2026 weist 12 neu, 45 erhöht, 80 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 1.083 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Bankers Trust im Q2 2026 war ASML: 1.083 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
  • First Bankers Trust hat seine Position in Stryker in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bankers Trust im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
  • First Bankers Trust hat seine Position in Ecolab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Bankers Trust machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
  • First Bankers Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bankers Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 321 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bankers Trust für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .