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ticino wealth Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,87 Mio. $
Kapitalfluss
+7,51 Mio. $
Kapitalfluss %
2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,67 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
88
Reduziert
35
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,5 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,91 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,51 Mio. $
4
MPT-Symbol
Medical Properties Trust
MPT
+788.429 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+440.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,96 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,68 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+1,58 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,45 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,12 %
2 Technologie 19,48 %
3 Industrie 11,17 %
4 Finanzwesen 7,03 %
5 Energie 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STNG-Symbol
1
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,75 %
183.995
+1.425
+0,8 % +112.974 $
2025 Q4
3 Quartale
ASC-Symbol
2
Ardmore Shipping
ASC
773 Mio. $
13,5 Mio. $ 4,16 %
722.660
+7.925
+1 % +136.507 $
2025 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,15 %
262.488
+29.041
+12 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,74 %
15.836
+368
+2 % +280.822 $
2025 Q4
3 Quartale
GSLC-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,43 %
76.523
+1.999
+3 % +289.755 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,18 %
49.549
+25.472
+106 % +5,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IGIB-Symbol
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,1 %
199.455
-3.864
-2 % -201.039 $
2025 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,43 %
145.405
+2.179
+2 % +124.476 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,42 %
100.123
+3.175
+3 % +258.251 $
2025 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,3 %
46.452
+41
+0,1 % +6.873 $
2025 Q4
3 Quartale
ADI-Symbol
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,18 %
17.797
+440
+3 % +165.747 $
2025 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,13 %
50.222
+1.244
+3 % +174.665 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,81 %
54.557
+305
+0,6 % +34.362 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,67 Mio. $ 1,75 %
17.014
+558
+3 % +179.228 $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,7 %
19.719
+376
+2 % +103.967 $
2025 Q4
3 Quartale
COHR-Symbol
16
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,67 %
18.789
-45
-0,2 % -13.511 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,6 %
26.453
+660
+3 % +121.830 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,99 Mio. $ 1,54 %
9.731
+313
+3 % +144.750 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,51 %
67.792
+2.388
+4 % +180.197 $
2025 Q4
3 Quartale
ARCC-Symbol
20
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,48 %
251.663
+7.808
+3 % +151.230 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,45 %
17.711
+282
+2 % +74.397 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,4 %
13.721
+514
+4 % +179.780 $
2025 Q4
3 Quartale
TMUS-Symbol
23
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,33 %
26.342
+54
+0,2 % +9.666 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,13 %
37.885
+1.043
+3 % +102.960 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,07 %
4.293
-25
-0,6 % -21.203 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BA
Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania 324 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRAG
Investment Research & Advisory Group Atlanta, Georgia 324 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey 324 Mio. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ticino wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ticino wealth 140 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ticino wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 88 erhöht, 35 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 26.122 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von ticino wealth im Q3 2026 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 26.122 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • ticino wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ticino wealth im Q3 2026 entfiel auf Xylem und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • ticino wealth hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ticino wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • ticino wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ticino wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von ticino wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .