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ticino wealth 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
6.43%
1年估算報酬率
26.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.92%
1年估算報酬率
+26.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$687萬
(+2.2%)
資金流向
+US$751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.67%
持股
140
新
5
增持
88
減碼
35
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$550萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$291萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$151萬 |
| 4 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$78.8萬 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$44.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$396萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$268萬 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$158萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$145萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.12% |
| 2 | 科技 | 19.48% |
| 3 | 工業 | 11.17% |
| 4 | 金融 | 7.03% |
| 5 | 能源 | 6.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8億
| US$1540萬 | 4.75% |
183,995
+1,425
| +0.8% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73億
| US$1348萬 | 4.16% |
722,660
+7,925
| +1% | +US$13.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1345萬 | 4.15% |
262,488
+29,041
| +12% | +US$151萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1213萬 | 3.74% |
15,836
+368
| +2% | +US$28.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1110萬 | 3.43% |
76,523
+1,999
| +3% | +US$29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1031萬 | 3.18% |
49,549
+25,472
| +106% | +US$550萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1004萬 | 3.1% |
199,455
-3,864
| -2% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$787萬 | 2.43% |
145,405
+2,179
| +2% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$785萬 | 2.42% |
100,123
+3,175
| +3% | +US$25.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$747萬 | 2.3% |
46,452
+41
| +0.1% | +US$6,873 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$706萬 | 2.18% |
17,797
+440
| +3% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$691萬 | 2.13% |
50,222
+1,244
| +3% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$587萬 | 1.81% |
54,557
+305
| +0.6% | +US$3.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$567萬 | 1.75% |
17,014
+558
| +3% | +US$17.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$552萬 | 1.7% |
19,719
+376
| +2% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Coherent
COHR
US$459億
| US$541萬 | 1.67% |
18,789
-45
| -0.2% | -US$1.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$518萬 | 1.6% |
26,453
+660
| +3% | +US$12.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$499萬 | 1.54% |
9,731
+313
| +3% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$488萬 | 1.51% |
67,792
+2,388
| +4% | +US$18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$481萬 | 1.48% |
251,663
+7,808
| +3% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$469萬 | 1.45% |
17,711
+282
| +2% | +US$7.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$454萬 | 1.4% |
13,721
+514
| +4% | +US$18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$430萬 | 1.33% |
26,342
+54
| +0.2% | +US$9,666 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$367萬 | 1.13% |
37,885
+1,043
| +3% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$348萬 | 1.07% |
4,293
-25
| -0.6% | -US$2.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BA
IRAG
WQ
SHCM
MCM
LB
WMR
NG
ticino wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ticino wealth持有140個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$3.17億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的34%。
ticino wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加88檔、減碼35檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共26,122股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的41%，其次為科技和工業。
- ticino wealth在2026年第3季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進26,122股，價值US$290萬。
- ticino wealth在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$550萬。
- ticino wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Xylem，估計減持了US$158萬。
- ticino wealth於2026年第3季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$396萬。
- 在2026年第3季，ticino wealth的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占34%。
- ticino wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- ticino wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$3.24億。
根據ticino wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。