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BI
Berkeley Inc 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
10.23%
1年估算報酬率
13.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9%
1年估算報酬率
+13.1%
3年估算報酬率
+40.89%
5年估算報酬率
+39.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$2061萬
(+6.9%)
資金流向
-US$120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.79%
持股
88
新
7
增持
30
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$295萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$190萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$142萬 |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$110萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$52.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$558萬 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$335萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$77.3萬 |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$69.3萬 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$68萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.25% |
| 2 | 金融 | 15.27% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.44% |
| 4 | 科技 | 6.13% |
| 5 | 通訊服務 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$2906萬 | 9.12% |
664,929
+7,106
| +1% | +US$28.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$2165萬 | 6.79% |
361,477
-2,045
| -0.6% | -US$12.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Visa
V
US$7558億
| US$1812萬 | 5.69% |
52,823
+248
| +0.5% | +US$7.96萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$1533萬 | 4.81% |
233,733
+17,351
| +8% | +US$110萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.28億
| US$1314萬 | 4.12% |
227,790
+4,942
| +2% | +US$28.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1234萬 | 3.87% |
34,543
-268
| -0.8% | -US$9.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1112萬 | 3.49% |
5,694
+264
| +5% | +US$49.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
NVR
NVR
US$158億
| US$955萬 | 3% |
1,402
-527
| -27% | -US$335萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.57億
| US$948萬 | 2.97% |
189,627
-13,778
| -7% | -US$69.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$930萬 | 2.92% |
177,474
-378
| -0.2% | -US$1.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$926萬 | 2.9% |
38,836
+136
| +0.4% | +US$3.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$842萬 | 2.64% |
20,679
+442
| +2% | +US$18.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13億
| US$833萬 | 2.61% |
189,056
+4,632
| +3% | +US$20.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$793萬 | 2.49% |
21,272
+299
| +1% | +US$12.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$790萬 | 2.48% |
37,728
-68
| -0.2% | -US$1.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$784萬 | 2.46% |
135,564
+1,008
| +0.7% | +US$5.65萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$781萬 | 2.45% |
35,439
-292
| -0.8% | -US$6.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$777萬 | 2.44% |
15,131
+3,813
| +34% | +US$190萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81億
| US$760萬 | 2.39% |
53,132
+1,207
| +2% | +US$16.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$697萬 | 2.19% |
61,771
+405
| +0.7% | +US$4.41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$683萬 | 2.14% |
75,790
+1,421
| +2% | +US$11.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.44億
| US$576萬 | 1.81% |
142,797
-3,396
| -2% | -US$13.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$543萬 | 1.7% |
7,246
-49
| -0.7% | -US$3.57萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$539萬 | 1.69% |
169,985
-3,163
| -2% | -US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$454萬 | 1.43% |
154,416
-357
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Berkeley Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Berkeley Inc持有88個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$2.98億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Berkeley Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加30檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Copart：共91,289股，價值US$257萬。 最大的一筆賣出是Equifax，估計金額為US$558萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Berkeley Inc在2026年第2季最大筆買進的是Copart：共買進91,289股，價值US$257萬。
- Berkeley Inc在2026年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Berkeley Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVR，估計減持了US$335萬。
- Berkeley Inc於2026年第2季完全出清Equifax，估計賣出金額為US$558萬。
- 在2026年第2季，Berkeley Inc的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占47%。
- Berkeley Inc在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Berkeley Inc的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.19億。
根據Berkeley Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。