我們已在上線！
進一步了解
BI
Berkeley Inc 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
10.23%
1年估算報酬率
13.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9%
1年估算報酬率
+13.1%
3年估算報酬率
+40.89%
5年估算報酬率
+39.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$2061萬
(+6.9%)
資金流向
-US$120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.79%
持股
88
新
7
增持
30
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$295萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$190萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$142萬 |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$110萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$52.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$558萬 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$335萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$77.3萬 |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$69.3萬 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$68萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.25% |
| 2 | 金融 | 15.27% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.44% |
| 4 | 科技 | 6.13% |
| 5 | 通訊服務 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$70.1萬 | 0.22% |
10,028
+368
| +4% | +US$2.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$6641萬
| US$68.7萬 | 0.22% |
17,662
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
53
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$67.5萬 | 0.21% |
4,436
+2
| +0% | +US$298 |
2020 Q4
22個季度
|
|
54
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$64.9萬 | 0.2% |
17,955
+3
| +0% | +US$99 |
2020 Q4
22個季度
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$60萬 | 0.19% |
3,645
-184
| -5% | -US$2.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Paychex
PAYX
US$397億
| US$59.8萬 | 0.19% |
6,085
-2,942
| -33% | -US$27.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$58.2萬 | 0.18% |
2,629
-17
| -0.6% | -US$3,559 |
2020 Q4
22個季度
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$55萬 | 0.17% |
5,693
+14
| +0.2% | +US$1,345 |
2020 Q4
22個季度
|
|
59
Wise Group
WSE
US$107億
| US$49.5萬 | 0.16% |
+41,570
| 新 | +US$49.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$48.3萬 | 0.15% |
5,012
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
Merck
MRK
US$3601億
| US$46萬 | 0.14% |
3,583
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
62
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.92億
| US$44.5萬 | 0.14% |
7,978
+55
| +0.7% | +US$3,122 |
2023 Q3
11個季度
|
|
63
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$43.6萬 | 0.14% |
2,178
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$42萬 | 0.13% |
3,382
-2
| -0.1% | -US$241 |
2020 Q4
22個季度
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$39.4萬 | 0.12% |
1,624
-12
| -0.7% | -US$2,795 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$39.2萬 | 0.12% |
10,637
+1
| +0% | +US$34 |
2020 Q4
22個季度
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$38.8萬 | 0.12% |
6,865
-100
| -1% | -US$5,510 |
2020 Q4
22個季度
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$38萬 | 0.12% |
3,234
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$37.1萬 | 0.12% |
6,104
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
70
Intel
INTC
US$4750億
| US$34.8萬 | 0.11% |
+2,489
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$34.6萬 | 0.11% |
+300
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$34.4萬 | 0.11% |
489
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$31.4萬 | 0.1% |
1,348
-3,430
| -72% | -US$68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
74
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$30.5萬 | 0.1% |
725
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$27.9萬 | 0.09% |
1,535
+1
| +0.1% | +US$180 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Berkeley Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Berkeley Inc持有88個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$2.98億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Berkeley Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加30檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Copart：共91,289股，價值US$257萬。 最大的一筆賣出是Equifax，估計金額為US$558萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Berkeley Inc在2026年第2季最大筆買進的是Copart：共買進91,289股，價值US$257萬。
- Berkeley Inc在2026年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Berkeley Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVR，估計減持了US$335萬。
- Berkeley Inc於2026年第2季完全出清Equifax，估計賣出金額為US$558萬。
- 在2026年第2季，Berkeley Inc的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占47%。
- Berkeley Inc在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Berkeley Inc的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$3.19億。
根據Berkeley Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。