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BI
Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
10.23%
1년 추정 수익률
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9%
1년 예상 수익률
+13.1%
3년 예상 수익률
+40.89%
5년 예상 수익률
+39.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$2061만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.79%
보유액
88
신규
7
증가
30
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$295만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$190만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$142만 |
| 4 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$110만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$558만 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$335만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$77.3만 |
| 4 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$69.3만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.25% |
| 2 | 금융 | 15.27% |
| 3 | 임의소비재 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 6.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$70.1만 | 0.22% |
10,028
+368
| +4% | +US$2.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$6641만
| US$68.7만 | 0.22% |
17,662
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$67.5만 | 0.21% |
4,436
+2
| +0% | +US$298 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
54
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$64.9만 | 0.2% |
17,955
+3
| +0% | +US$99 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$60만 | 0.19% |
3,645
-184
| -5% | -US$2.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
Paychex
PAYX
US$397억
| US$59.8만 | 0.19% |
6,085
-2,942
| -33% | -US$27.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$58.2만 | 0.18% |
2,629
-17
| -0.6% | -US$3.56천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$55만 | 0.17% |
5,693
+14
| +0.2% | +US$1.34천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Wise Group
WSE
US$107억
| US$49.5만 | 0.16% |
+41,570
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$48.3만 | 0.15% |
5,012
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Merck
MRK
US$3601억
| US$46만 | 0.14% |
3,583
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
62
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$2.92억
| US$44.5만 | 0.14% |
7,978
+55
| +0.7% | +US$3.12천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
63
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$43.6만 | 0.14% |
2,178
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$42만 | 0.13% |
3,382
-2
| -0.1% | -US$241 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$39.4만 | 0.12% |
1,624
-12
| -0.7% | -US$2.8천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$39.2만 | 0.12% |
10,637
+1
| +0% | +US$34 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$38.8만 | 0.12% |
6,865
-100
| -1% | -US$5.51천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$38만 | 0.12% |
3,234
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$37.1만 | 0.12% |
6,104
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
70
Intel
INTC
US$4750억
| US$34.8만 | 0.11% |
+2,489
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$34.6만 | 0.11% |
+300
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$34.4만 | 0.11% |
489
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$31.4만 | 0.1% |
1,348
-3,430
| -72% | -US$68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$30.5만 | 0.1% |
725
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$27.9만 | 0.09% |
1,535
+1
| +0.1% | +US$180 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
TTA
SC
AWMNH
BIA
AFS
BPFA
CCM
Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Inc는 US$3.19억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Berkeley Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 30개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart으로, 91,289주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equifax으로, 추정 금액은 US$558만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Copart으로, US$257만 상당의 91,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berkeley Inc로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVR이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 47%를 차지해요.
- Berkeley Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Berkeley Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.