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Traveka Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.01억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
26.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.16%
1년 예상 수익률
+26.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.01억
AUM 성장
+US$3876만
(+15%)
자금 흐름
+US$912만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.62%
보유액
213
신규
27
증가
102
축소
51
청산됨
14
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$190만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$87만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$83.1만 |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$62.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$31.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$30.9만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$28.1만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.63% |
| 2 | 정보기술 | 12.47% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 4 | 금융 | 4.98% |
| 5 | 건강관리 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3088만 | 10.27% |
41,237
+2,613
| +7% | +US$190만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1659만 | 5.52% |
68,288
-674
| -1% | -US$15.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1295만 | 4.31% |
135,685
+9,259
| +7% | +US$87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1278만 | 4.25% |
58,656
-1,478
| -2% | -US$30.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1011만 | 3.36% |
14,726
-326
| -2% | -US$21.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$881만 | 2.93% |
386,951
+62,182
| +19% | +US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$842만 | 2.8% |
42,095
+702
| +2% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$745만 | 2.48% |
25,740
+274
| +1% | +US$7.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$734만 | 2.44% |
20,528
-351
| -2% | -US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$680만 | 2.26% |
18,383
-269
| -1% | -US$9.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$563만 | 1.87% |
58,312
+1,289
| +2% | +US$12.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$544만 | 1.81% |
57,586
+8,787
| +18% | +US$83.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$543만 | 1.8% |
56,268
+178
| +0.3% | +US$1.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$538만 | 1.79% |
119,962
+1,755
| +1% | +US$8.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$508만 | 1.69% |
47,231
-579
| -1% | -US$6.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$477만 | 1.58% |
99,027
-575
| -0.6% | -US$2.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$472만 | 1.57% |
12,653
+177
| +1% | +US$7.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$402만 | 1.34% |
85,670
-4,483
| -5% | -US$20.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13억
| US$383만 | 1.27% |
43,141
+7,046
| +20% | +US$62.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$375만 | 1.25% |
45,307
+844
| +2% | +US$6.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$363만 | 1.21% |
10,286
+39
| +0.4% | +US$1.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$357만 | 1.19% |
14,981
+270
| +2% | +US$6.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$330만 | 1.1% |
42,413
+246
| +0.6% | +US$1.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$285만 | 0.95% |
49,410
-278
| -0.6% | -US$1.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$283만 | 0.94% |
2,362
+36
| +2% | +US$3.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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Traveka Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Traveka Wealth는 US$3.01억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.62억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Traveka Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$912만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF으로, 18,559주를 보유했으며 가치는 US$46.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 보유분을 추정 US$30.9만 규모 줄였습니다.
- Traveka Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF으로, US$46.4만 상당의 18,559주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Traveka Wealth로, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Traveka Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$30.9만예요.
- Traveka Wealth는 2026년 2분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Traveka Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.01억 중 41%를 차지해요.
- Traveka Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Traveka Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Traveka Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.