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Traveka Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.01億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
26.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.16%
1年予想リターン
+26.23%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.01億
運用資産残高の伸び率
+$3876万
(+15%)
資金フロー
+$912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.62%
保有額
213
新規
27
買い増し
102
減少
51
解消
14
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$190万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$142万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$87万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$83.1万 |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+$62.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$31.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$30.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$28.1万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.63% |
| 2 | 情報技術 | 12.47% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 4 | 金融 | 4.98% |
| 5 | ヘルスケア | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3088万 | 10.27% |
41,237
+2,613
| +7% | +$190万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1659万 | 5.52% |
68,288
-674
| -1% | -$15.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1295万 | 4.31% |
135,685
+9,259
| +7% | +$87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1278万 | 4.25% |
58,656
-1,478
| -2% | -$30.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1011万 | 3.36% |
14,726
-326
| -2% | -$21.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $881万 | 2.93% |
386,951
+62,182
| +19% | +$142万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $842万 | 2.8% |
42,095
+702
| +2% | +$14.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $745万 | 2.48% |
25,740
+274
| +1% | +$7.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $734万 | 2.44% |
20,528
-351
| -2% | -$12.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $680万 | 2.26% |
18,383
-269
| -1% | -$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $563万 | 1.87% |
58,312
+1,289
| +2% | +$12.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $544万 | 1.81% |
57,586
+8,787
| +18% | +$83.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $543万 | 1.8% |
56,268
+178
| +0.3% | +$1.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $538万 | 1.79% |
119,962
+1,755
| +1% | +$8.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $508万 | 1.69% |
47,231
-579
| -1% | -$6.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $477万 | 1.58% |
99,027
-575
| -0.6% | -$2.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $472万 | 1.57% |
12,653
+177
| +1% | +$7.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $402万 | 1.34% |
85,670
-4,483
| -5% | -$20.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $383万 | 1.27% |
43,141
+7,046
| +20% | +$62.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $375万 | 1.25% |
45,307
+844
| +2% | +$6.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $363万 | 1.21% |
10,286
+39
| +0.4% | +$1.39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $357万 | 1.19% |
14,981
+270
| +2% | +$6.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $330万 | 1.1% |
42,413
+246
| +0.6% | +$1.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $285万 | 0.95% |
49,410
-278
| -0.6% | -$1.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $283万 | 0.94% |
2,362
+36
| +2% | +$3.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Traveka Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Traveka Wealthは213銘柄を保有し、保有額は$3.01億でした。前四半期の$2.62億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Traveka Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$912万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、保有株数は18,559株、評価額は$46.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$30.9万相当を売却しました。
- Traveka Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、株数は18,559株、評価額は$46.4万でした。
- Traveka Wealthは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$190万でした。
- Traveka Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$30.9万相当を減らしました。
- Traveka Wealthは2026年第2四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Traveka Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.01億のポートフォリオの41%を占めています。
- Traveka Wealthは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Traveka Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.01億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のTraveka Wealthの 13F報告書 に基づいています。