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RF
Robinswood Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
83.18%
推定1年リターン
8.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.62%
1年予想リターン
+8.63%
3年間の予想リターン
+43.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
-$2480万
(-7.1%)
資金フロー
-$2169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.25%
保有額
428
新規
–
買い増し
20
減少
49
解消
356
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$121万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$80.4万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$77.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$77.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.49% |
| 2 | 情報技術 | 2.73% |
| 3 | 金融 | 0.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 5 | 生活必需品 | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $2111万 | 6.51% |
95,000
-3,042
| -3% | -$67.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $1899万 | 5.86% |
57,802
-2,117
| -4% | -$73.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $1879万 | 5.8% |
79,777
-2,831
| -3% | -$69.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $1784万 | 5.5% |
150,667
-2,906
| -2% | -$35.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $1766万 | 5.45% |
304,337
-12,729
| -4% | -$76万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $1657万 | 5.11% |
693,423
+11,066
| +2% | +$26.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $1610万 | 4.97% |
181,272
-13,831
| -7% | -$121万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1553万 | 4.79% |
346,656
-3,814
| -1% | -$17.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $1527万 | 4.71% |
160,517
-3,152
| -2% | -$30.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1471万 | 4.54% |
137,091
-6,863
| -5% | -$74.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1373万 | 4.24% |
245,281
-9,417
| -4% | -$53.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $1170万 | 3.61% |
161,587
-10,654
| -6% | -$80.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $1114万 | 3.44% |
438,734
-30,071
| -6% | -$77.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.6億
| $996万 | 3.07% |
278,100
-5,638
| -2% | -$20.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $900万 | 2.78% |
185,058
+8,638
| +5% | +$42.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.3億
| $753万 | 2.32% |
118,804
+1,228
| +1% | +$8.07万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $733万 | 2.26% |
96,914
+30,757
| +46% | +$233万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $718万 | 2.22% |
146,039
-73
| -0% | -$3,631 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $692万 | 2.14% |
57,041
+4,667
| +9% | +$56万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $593万 | 1.83% |
75,369
-3,122
| -4% | -$25.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $582万 | 1.79% |
91,693
+6,089
| +7% | +$40.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $553万 | 1.71% |
10,369
-1,063
| -9% | -$49.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $545万 | 1.68% |
68,035
-3,750
| -5% | -$30.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.3億
| $528万 | 1.63% |
108,560
-8,161
| -7% | -$40.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.47億
| $361万 | 1.11% |
79,476
-3,687
| -4% | -$17.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
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Robinswood Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Robinswood Financialは$3.24億相当のポジションを428件保有しており、前四半期の$3.49億から7.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Robinswood Financialは2026年第3四半期に純額で$2169万を引き出し、356銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $53.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
市場の流れに逆行して、Robinswood FinancialはVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFへの投資を推定$233万増やしました。
- Robinswood Financialは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$233万でした。
- Robinswood Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$121万相当を減らしました。
- Robinswood Financialは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Robinswood Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの53%を占めています。
- Robinswood Financialは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、356件のポジションを解消しました。
- Robinswood Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%減少し、$3.24億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のRobinswood Financialの 13F報告書 に基づいています。