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Robinswood Financial Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 12,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,19 %
Position
457
Neu
27
Aufgestockt
135
Reduziert
57
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+851.012 $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+787.252 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+748.323 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+698.707 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+623.978 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+316.983 $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+247.328 $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+171.398 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+162.151 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+151.878 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,34 %
2 Technologie 2,3 %
3 Finanzwesen 1,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
5 Industrie 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
21,9 Mio. $ 6,28 %
59.919
+872
+1 % +297.023 $
2023 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
21,4 Mio. $ 6,12 %
98.042
+3.346
+4 % +698.707 $
2023 Q2
12 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,75 %
82.608
+3.217
+4 % +748.323 $
2023 Q2
12 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,48 %
153.573
+5.092
+3 % +614.040 $
2023 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,42 %
317.066
+7.600
+2 % +446.666 $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,82 %
195.103
-1.805
-0,9 % -151.878 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,72 %
682.357
+22.380
+3 % +540.958 $
2023 Q2
12 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,7 %
350.470
+16.824
+5 % +787.252 $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,64 %
163.669
+8.601
+6 % +851.012 $
2023 Q2
12 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,25 %
143.954
+2.100
+1 % +223.519 $
2023 Q2
12 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,94 %
254.698
+5.211
+2 % +286.385 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,81 %
172.241
-1.816
-1 % -133.248 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,56 %
468.805
+4.341
+0,9 % +115.826 $
2023 Q2
12 Quartale
DFIS-Symbol
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,85 %
283.738
+5.948
+2 % +212.929 $
2023 Q2
12 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,54 %
176.420
+12.252
+7 % +615.869 $
2023 Q2
12 Quartale
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,27 %
117.576
+5.866
+5 % +392.014 $
2023 Q2
12 Quartale
IAGG-Symbol
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,12 %
146.112
+6.086
+4 % +304.951 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,79 %
52.374
+5.458
+12 % +623.978 $
2023 Q3
11 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,72 %
78.491
-225
-0,3 % -17.422 $
2023 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,66 %
71.785
-931
-1 % -72.177 $
2023 Q2
12 Quartale
SPMD-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,66 %
85.604
+8.916
+12 % +573.627 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHC-Symbol
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,61 %
116.721
+4.433
+4 % +219.885 $
2023 Q2
12 Quartale
VBIL-Symbol
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,44 %
66.157
-3.273
-5 % -247.328 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,22 %
11.432
-127
-1 % -51.384 $
2023 Q2
12 Quartale
PDN-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
345 Mio. $
3,74 Mio. $ 1,07 %
83.163
-1.125
-1 % -51.668 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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PS
Planned Solutions Folsom, California 349 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robinswood Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Robinswood Financial 457 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robinswood Financial für Q2 2026 weist 27 neu, 135 erhöht, 57 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Extended Market ETF: 402 Aktien im Wert von 98.976 $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 316.983 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robinswood Financial im Q2 2026 war Vanguard Extended Market ETF: 402 Aktien im Wert von 98.976 $.
  • Robinswood Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 851.012 $.
  • Der größte Positionsabbau von Robinswood Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 316.983 $.
  • Robinswood Financial hat seine Position in Snowflake im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 141.167 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robinswood Financial machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Robinswood Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Robinswood Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robinswood Financial für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .