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Robinswood Financial 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
83.18%
1年估算報酬率
8.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.62%
1年估算報酬率
+8.63%
3年估算報酬率
+43.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
-US$2480萬
(-7.1%)
資金流向
-US$2169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.25%
持股
428
新
–
增持
20
減碼
49
已平倉
356
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$233萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$56萬 |
| 3 |
State Street Global Allocation ETF
GAL
|
+US$53萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$40.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$121萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$80.4萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$77.9萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$77.5萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.49% |
| 2 | 資訊科技 | 2.73% |
| 3 | 金融 | 0.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 5 | 必需消費品 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$2111萬 | 6.51% |
95,000
-3,042
| -3% | -US$67.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$1899萬 | 5.86% |
57,802
-2,117
| -4% | -US$73.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$1879萬 | 5.8% |
79,777
-2,831
| -3% | -US$69.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1784萬 | 5.5% |
150,667
-2,906
| -2% | -US$35.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$1766萬 | 5.45% |
304,337
-12,729
| -4% | -US$76萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$1657萬 | 5.11% |
693,423
+11,066
| +2% | +US$26.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1610萬 | 4.97% |
181,272
-13,831
| -7% | -US$121萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$1553萬 | 4.79% |
346,656
-3,814
| -1% | -US$17.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$1527萬 | 4.71% |
160,517
-3,152
| -2% | -US$30.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$1471萬 | 4.54% |
137,091
-6,863
| -5% | -US$74.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1373萬 | 4.24% |
245,281
-9,417
| -4% | -US$53.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$1170萬 | 3.61% |
161,587
-10,654
| -6% | -US$80.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1114萬 | 3.44% |
438,734
-30,071
| -6% | -US$77.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.9億
| US$996萬 | 3.07% |
278,100
-5,638
| -2% | -US$20.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$900萬 | 2.78% |
185,058
+8,638
| +5% | +US$42.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6億
| US$753萬 | 2.32% |
118,804
+1,228
| +1% | +US$8.07萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$733萬 | 2.26% |
96,914
+30,757
| +46% | +US$233萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$718萬 | 2.22% |
146,039
-73
| -0% | -US$3,631 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$692萬 | 2.14% |
57,041
+4,667
| +9% | +US$56萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$593萬 | 1.83% |
75,369
-3,122
| -4% | -US$25.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$582萬 | 1.79% |
91,693
+6,089
| +7% | +US$40.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$553萬 | 1.71% |
10,369
-1,063
| -9% | -US$49.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$545萬 | 1.68% |
68,035
-3,750
| -5% | -US$30.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5億
| US$528萬 | 1.63% |
108,560
-8,161
| -7% | -US$40.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.46億
| US$361萬 | 1.11% |
79,476
-3,687
| -4% | -US$17.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
PH
MCM
NCM
GPC
Robinswood Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Robinswood Financial持有428個部位，管理資產為US$3.24億，較前一季的US$3.49億減少7.1%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Robinswood Financial於2026年第3季淨撤出US$2169萬，平倉356個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$53.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和金融。
儘管趨勢相反，Robinswood Financial仍增持了Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$233萬。
- Robinswood Financial在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$233萬。
- Robinswood Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$121萬。
- Robinswood Financial於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$53.3萬。
- 在2026年第3季，Robinswood Financial的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占53%。
- Robinswood Financial在2026年第3季新增了0個部位，並平倉356個部位。
- Robinswood Financial的投資組合價值較前一季下跌7.1%，降至US$3.24億。
根據Robinswood Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。