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Traveka Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 301 mi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
26,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,16%
Retorno est. (1 ano)
+26,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 301 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,62%
Posição
213
Nova
27
Aumentada
102
Reduzida
51
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 831 mil |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 625 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 316 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 309 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,63% |
| 2 | Tecnologia | 12,47% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| 4 | Financeiro | 4,98% |
| 5 | Saúde | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,9 mi | 10,27% |
41.237
+2.613
| +7% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 16,6 mi | 5,52% |
68.288
-674
| -1% | -US$ 157 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 12,9 mi | 4,31% |
135.685
+9.259
| +7% | +US$ 870 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,8 mi | 4,25% |
58.656
-1.478
| -2% | -US$ 309 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,1 mi | 3,36% |
14.726
-326
| -2% | -US$ 217 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,81 mi | 2,93% |
386.951
+62.182
| +19% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,42 mi | 2,8% |
42.095
+702
| +2% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,45 mi | 2,48% |
25.740
+274
| +1% | +US$ 78,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,34 mi | 2,44% |
20.528
-351
| -2% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,8 mi | 2,26% |
18.383
-269
| -1% | -US$ 96,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,63 mi | 1,87% |
58.312
+1.289
| +2% | +US$ 124 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,44 mi | 1,81% |
57.586
+8.787
| +18% | +US$ 831 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,43 mi | 1,8% |
56.268
+178
| +0,3% | +US$ 17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 5,38 mi | 1,79% |
119.962
+1.755
| +1% | +US$ 80,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,08 mi | 1,69% |
47.231
-579
| -1% | -US$ 61,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 4,77 mi | 1,58% |
99.027
-575
| -0,6% | -US$ 28,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,72 mi | 1,57% |
12.653
+177
| +1% | +US$ 71,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 4,02 mi | 1,34% |
85.670
-4.483
| -5% | -US$ 202 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 3,83 mi | 1,27% |
43.141
+7.046
| +20% | +US$ 625 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,75 mi | 1,25% |
45.307
+844
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,63 mi | 1,21% |
10.286
+39
| +0,4% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,57 mi | 1,19% |
14.981
+270
| +2% | +US$ 67,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,3 mi | 1,1% |
42.413
+246
| +0,6% | +US$ 19,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 2,85 mi | 0,95% |
49.410
-278
| -0,6% | -US$ 15,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,83 mi | 0,94% |
2.362
+36
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Traveka Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Traveka Wealth detinha 213 posições avaliadas em US$ 301 mi, alta de 15% em relação a US$ 262 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Traveka Wealth alocou US$ 9,12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 18.559 ações no valor de US$ 464 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 309 mil.
- A maior compra de Traveka Wealth no T2 2026 foi iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 18.559 ações no valor de US$ 464 mil.
- Traveka Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Traveka Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 309 mil.
- Traveka Wealth encerrou totalmente sua posição em Abbott no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 316 mil.
- As dez maiores posições de Traveka Wealth representam 41% de sua carteira de US$ 301 mi no T2 2026.
- Traveka Wealth abriu 27 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Traveka Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 301 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Traveka Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.