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TW
Traveka Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.01億
週轉率
19.25%
1年估算報酬率
26.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.16%
1年估算報酬率
+26.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.01億
AUM 成長
+US$3876萬
(+15%)
資金流向
+US$912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.62%
持股
213
新
27
增持
102
減碼
51
已平倉
14
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$190萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$87萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$83.1萬 |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$62.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$31.6萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$30.9萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.63% |
| 2 | 科技 | 12.47% |
| 3 | 通訊服務 | 5.02% |
| 4 | 金融 | 4.98% |
| 5 | 醫療保健 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3088萬 | 10.27% |
41,237
+2,613
| +7% | +US$190萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1659萬 | 5.52% |
68,288
-674
| -1% | -US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1295萬 | 4.31% |
135,685
+9,259
| +7% | +US$87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1278萬 | 4.25% |
58,656
-1,478
| -2% | -US$30.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1011萬 | 3.36% |
14,726
-326
| -2% | -US$21.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$881萬 | 2.93% |
386,951
+62,182
| +19% | +US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$842萬 | 2.8% |
42,095
+702
| +2% | +US$14.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$745萬 | 2.48% |
25,740
+274
| +1% | +US$7.84萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$734萬 | 2.44% |
20,528
-351
| -2% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$680萬 | 2.26% |
18,383
-269
| -1% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$563萬 | 1.87% |
58,312
+1,289
| +2% | +US$12.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$544萬 | 1.81% |
57,586
+8,787
| +18% | +US$83.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$543萬 | 1.8% |
56,268
+178
| +0.3% | +US$1.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$538萬 | 1.79% |
119,962
+1,755
| +1% | +US$8.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$508萬 | 1.69% |
47,231
-579
| -1% | -US$6.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$477萬 | 1.58% |
99,027
-575
| -0.6% | -US$2.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$472萬 | 1.57% |
12,653
+177
| +1% | +US$7.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$402萬 | 1.34% |
85,670
-4,483
| -5% | -US$20.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13億
| US$383萬 | 1.27% |
43,141
+7,046
| +20% | +US$62.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$375萬 | 1.25% |
45,307
+844
| +2% | +US$6.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$363萬 | 1.21% |
10,286
+39
| +0.4% | +US$1.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$357萬 | 1.19% |
14,981
+270
| +2% | +US$6.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$330萬 | 1.1% |
42,413
+246
| +0.6% | +US$1.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$285萬 | 0.95% |
49,410
-278
| -0.6% | -US$1.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$283萬 | 0.94% |
2,362
+36
| +2% | +US$3.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VU
ITFISA
RWS
CIA
BOC
BICM
EFMH
SWM
Traveka Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Traveka Wealth持有213個部位，價值US$3.01億，較前一季的US$2.62億增加15%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Traveka Wealth在2026年第2季投入US$912萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF：共18,559股，價值US$46.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$30.9萬。
- Traveka Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF：共買進18,559股，價值US$46.4萬。
- Traveka Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Traveka Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$30.9萬。
- Traveka Wealth於2026年第2季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$31.6萬。
- 在2026年第2季，Traveka Wealth的投資組合規模為US$3.01億，前十大持股占41%。
- Traveka Wealth在2026年第2季新增了27個部位，並平倉14個部位。
- Traveka Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.01億。
根據Traveka Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。