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RSA
River Street Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.4億
週轉率
14.36%
1年估算報酬率
30.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+30.43%
3年估算報酬率
+88.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.4億
AUM 成長
+US$4358萬
(+15%)
資金流向
+US$786萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.32%
持股
188
新
16
增持
73
減碼
39
已平倉
11
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$620萬 |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$136萬 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$111萬 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$87.9萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$71.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$608萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$297萬 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$131萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$70.3萬 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$58.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.35% |
| 2 | 資訊科技 | 16.34% |
| 3 | 金融 | 14.73% |
| 4 | 工業 | 7.82% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.5億
| US$2322萬 | 6.84% |
714,905
+13,166
| +2% | +US$41.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.8億
| US$1817萬 | 5.35% |
779,008
+32,348
| +4% | +US$69.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1737萬 | 5.12% |
225,239
+1,911
| +0.9% | +US$14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1178萬 | 3.47% |
58,879
+818
| +1% | +US$16.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$1040萬 | 3.06% |
118,387
+6,121
| +5% | +US$52.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$936萬 | 2.76% |
32,351
+173
| +0.5% | +US$4.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$866萬 | 2.55% |
8,133
-127
| -2% | -US$11.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$841萬 | 2.48% |
22,270
+55
| +0.2% | +US$2.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$798萬 | 2.35% |
112,066
+2,462
| +2% | +US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$795萬 | 2.34% |
22,244
-54
| -0.2% | -US$1.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$749萬 | 2.21% |
22,875
+398
| +2% | +US$12.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$672萬 | 1.98% |
342,564
+26,478
| +8% | +US$52萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$669萬 | 1.97% |
17,946
+1,454
| +9% | +US$58.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$630萬 | 1.85% |
+105,475
| 新 | +US$620萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2111億
| US$614萬 | 1.81% |
20,336
-524
| -3% | -US$10.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$558萬 | 1.64% |
4,650
+39
| +0.8% | +US$3.98萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Cummins
CMI
US$738億
| US$492萬 | 1.45% |
6,897
-113
| -2% | -US$7.45萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$478萬 | 1.41% |
22,881
+180
| +0.8% | +US$3.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Corning
GLW
US$1139億
| US$475萬 | 1.4% |
18,595
-16,319
| -47% | -US$297萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$447萬 | 1.32% |
28,493
+372
| +1% | +US$5.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$438萬 | 1.29% |
18,358
+143
| +0.8% | +US$3.59萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$384萬 | 1.13% |
188,365
+14,298
| +8% | +US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.41億
| US$375萬 | 1.1% |
167,642
+25,697
| +18% | +US$57.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$347萬 | 1.02% |
13,777
+205
| +2% | +US$4.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$338萬 | 1% |
13,317
+199
| +2% | +US$4.64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
BAM
HFS
NIWA
ODFS
WF
1CM
ECAM
FC
River Street Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，River Street Advisors持有188個部位，價值US$3.4億，較前一季的US$2.96億增加15%。 其前十大持股占投資組合的36%。
River Street Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加73檔、減碼39檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共105,475股，價值US$630萬。 最大的一筆賣出是Franklin FTSE India ETF，估計金額為US$608萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和金融。
- River Street Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共買進105,475股，價值US$630萬。
- River Street Advisors在2026年第2季增持SoFi Technologies的幅度最大，估計增加US$87.9萬。
- River Street Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$297萬。
- River Street Advisors於2026年第2季完全出清Franklin FTSE India ETF，估計賣出金額為US$608萬。
- 在2026年第2季，River Street Advisors的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占36%。
- River Street Advisors在2026年第2季新增了16個部位，並平倉11個部位。
- River Street Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.4億。
根據River Street Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。