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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.89%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$199만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$288만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.53%
보유액
84
신규
5
증가
31
축소
31
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regency Centers
REG
|
+US$334만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$129만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$94.9만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+US$363만 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$139만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$102만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$49.7만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.9% |
| 2 | 금융 | 11.58% |
| 3 | 임의소비재 | 10.02% |
| 4 | 헬스케어 | 5.85% |
| 5 | 정보기술 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1211억
| US$1562만 | 10.67% |
662,418
+29,175
| +5% | +US$71.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7885억
| US$824만 | 5.62% |
35,812
-29
| -0.1% | -US$6.97천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.9억
| US$812만 | 5.54% |
209,508
+2,024
| +1% | +US$8.01만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1294억
| US$684만 | 4.67% |
32,923
+300
| +0.9% | +US$6.75만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$613만 | 4.18% |
38,425
+3,183
| +9% | +US$53.2만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.79억
| US$560만 | 3.82% |
1,221,886
-10,247
| -0.8% | -US$4.77만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.58억
| US$507만 | 3.46% |
181,821
+4,947
| +3% | +US$13.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5734억
| US$480만 | 3.28% |
12,135
-426
| -3% | -US$17.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8661억
| US$469만 | 3.2% |
10,933
+74
| +0.7% | +US$3.31만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$452만 | 3.09% |
34,527
+51
| +0.1% | +US$7.06천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.2억
| US$417만 | 2.85% |
181,237
+39,899
| +28% | +US$94.9만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$725억
| US$398만 | 2.72% |
235,860
+8,151
| +4% | +US$14.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$390만 | 2.66% |
34,531
-492
| -1% | -US$5.64만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.92억
| US$353만 | 2.41% |
33,621
+2,527
| +8% | +US$27.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Regency Centers
REG
US$140억
| US$315만 | 2.15% |
+52,945
| 신규 | +US$334만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$934억
| US$310만 | 2.12% |
100,973
+4,705
| +5% | +US$14.9만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$299만 | 2.04% |
29,018
-69
| -0.2% | -US$7.44천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$296만 | 2.02% |
9,363
-54
| -0.6% | -US$1.78만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.4억
| US$240만 | 1.64% |
100,260
+15,302
| +18% | +US$37.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2496억
| US$220만 | 1.5% |
8,180
+26
| +0.3% | +US$6.49천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1262억
| US$214만 | 1.46% |
36,897
-8,110
| -18% | -US$49.7만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$212만 | 1.45% |
5,397
+635
| +13% | +US$26만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40억
| US$205만 | 1.4% |
35,956
+1,370
| +4% | +US$8.27만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1767억
| US$203만 | 1.38% |
9,955
+1,126
| +13% | +US$24.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.5억
| US$195만 | 1.33% |
20,727
-471
| -2% | -US$4.68만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Inc의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.48억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 31개 증가, 31개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Regency Centers 주식으로, 52,945주를 보유했으며 가치는 US$315만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Urstadt Biddle Properties Inc. Class A 주식으로, 추정 금액은 US$363만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Regency Centers 주식으로, US$315만 상당의 52,945주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2023년 3분기에 Schwab International Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.9만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- Berkeley Inc 측은 2023년 3분기에 Urstadt Biddle Properties Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 48% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$1.46억 규모가 됐어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.