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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,53 %
Position
84
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
REG-Symbol
Regency Centers
REG
+3,34 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+1,29 Mio. $
3
OPPJ-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
+970.992 $
4
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+948.906 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+715.917 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
+3,63 Mio. $
2
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,39 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,02 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+496.923 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+297.335 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,9 %
2 Finanzwesen 11,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
4 Gesundheitswesen 5,85 %
5 Technologie 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
15,6 Mio. $ 10,67 %
662.418
+29.175
+5 % +715.917 $
2020 Q4
11 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
775 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,62 %
35.812
-29
-0,1 % -6.971 $
2020 Q4
11 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,06 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,54 %
209.508
+2.024
+1 % +80.060 $
2020 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,67 %
32.923
+300
+0,9 % +67.488 $
2020 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 4,18 %
38.425
+3.183
+9 % +532.169 $
2020 Q4
11 Quartale
TSI-Symbol
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
274 Mio. $
5,6 Mio. $ 3,82 %
1.221.886
-10.247
-0,8 % -47.679 $
2020 Q4
11 Quartale
HSCZ-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
256 Mio. $
5,07 Mio. $ 3,46 %
181.821
+4.947
+3 % +139.409 $
2020 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
557 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,28 %
12.135
-426
-3 % -170.998 $
2020 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
865 Mrd. $
4,69 Mio. $ 3,2 %
10.933
+74
+0,7 % +33.100 $
2020 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,5 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,09 %
34.527
+51
+0,1 % +7.064 $
2020 Q4
11 Quartale
SCHY-Symbol
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,69 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,85 %
181.237
+39.899
+28 % +948.906 $
2021 Q2
9 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,7 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,72 %
235.860
+8.151
+4 % +142.995 $
2020 Q4
11 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
73,2 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,66 %
34.531
-492
-1 % -56.428 $
2020 Q4
11 Quartale
ONEV-Symbol
14
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
288 Mio. $
3,53 Mio. $ 2,41 %
33.621
+2.527
+8 % +275.158 $
2020 Q4
11 Quartale
REG-Symbol
15
Regency Centers
REG
13,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,15 %
+52.945
Neu +3,34 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
16
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,12 %
100.973
+4.705
+5 % +149.065 $
2022 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
370 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,04 %
29.018
-69
-0,2 % -7.437 $
2020 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,02 %
9.363
-54
-0,6 % -17.844 $
2020 Q4
11 Quartale
FYLD-Symbol
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
755 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,64 %
100.260
+15.302
+18 % +373.407 $
2022 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,5 %
8.180
+26
+0,3 % +6.488 $
2020 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,46 %
36.897
-8.110
-18 % -496.923 $
2021 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,45 %
5.397
+635
+13 % +259.648 $
2022 Q2
5 Quartale
IMCG-Symbol
23
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,99 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,4 %
35.956
+1.370
+4 % +82.653 $
2022 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,38 %
9.955
+1.126
+13 % +245.227 $
2023 Q2
1 Quartal
VIOG-Symbol
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,03 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,33 %
20.727
-471
-2 % -46.766 $
2022 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Berkeley Inc 84 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q3 2023 weist 5 neu, 31 erhöht, 31 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Regency Centers: 52.945 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Urstadt Biddle Properties Inc. Class A mit einem geschätzten Wert von 3,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q3 2023 war Regency Centers: 52.945 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab International Dividend Equity ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 948.906 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q3 2023 entfiel auf Schwab Fundamental International Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Urstadt Biddle Properties Inc. Class A im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q3 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q3 2023 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .