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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,04 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
42
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+15,7 Mio. $
2
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+4,87 Mio. $
3
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+3,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,36 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPPE-Symbol
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
+1,75 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+1,62 Mio. $
3
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+1,1 Mio. $
4
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+1,02 Mio. $
5
MEDP-Symbol
Medpace
MEDP
+948.305 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,31 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,36 %
3 Finanzwesen 13,08 %
4 Technologie 5,48 %
5 Kommunikationsdienste 3,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,16 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,14 %
382.940
-18.105
-5 % -1,02 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,07 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,51 %
371.961
+3.886
+1 % +176.145 $
2020 Q4
19 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
789 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,18 %
47.193
+25
+0,1 % +8.653 $
2020 Q4
19 Quartale
EVMO-Symbol
4
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
862 Mio. $
15,8 Mio. $ 5,09 %
+313.076
Neu +15,7 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IDHQ-Symbol
5
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,23 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,06 %
467.810
+10.781
+2 % +354.784 $
2025 Q1
2 Quartale
NVR-Symbol
6
NVR
NVR
16,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,86 %
1.880
-6
-0,3 % -47.701 $
2024 Q1
6 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
121 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,95 %
48.912
-2.316
-5 % -569.000 $
2020 Q4
19 Quartale
MKL-Symbol
8
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,17 %
5.161
+30
+0,6 % +58.812 $
2023 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,51 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,09 %
39.580
+335
+0,9 % +70.170 $
2025 Q1
2 Quartale
OPPJ-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
325 Mio. $
9,25 Mio. $ 2,98 %
222.118
-3.283
-1 % -128.254 $
2023 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
11
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,64 %
16.858
+1.787
+12 % +956.874 $
2025 Q1
2 Quartale
EFX-Symbol
12
Equifax
EFX
22,2 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,56 %
31.053
+19.374
+166 % +4,87 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
ZTS-Symbol
13
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,46 %
52.317
+8.772
+20 % +1,33 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DGRW-Symbol
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,44 %
85.186
+1.078
+1 % +93.499 $
2024 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
7,47 Mio. $ 2,4 %
34.018
+10.424
+44 % +2,36 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
DDLS-Symbol
16
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
408 Mio. $
7,17 Mio. $ 2,31 %
171.048
+4.459
+3 % +183.659 $
2025 Q1
2 Quartale
XMHQ-Symbol
17
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,77 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,2 %
65.230
+2.938
+5 % +302.391 $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
6,8 Mio. $ 2,19 %
13.133
-332
-2 % -169.364 $
2020 Q4
19 Quartale
ONEV-Symbol
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
288 Mio. $
6,74 Mio. $ 2,17 %
50.608
+2.596
+5 % +342.117 $
2020 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
568 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,08 %
11.396
-28
-0,2 % -16.080 $
2020 Q4
19 Quartale
IUS-Symbol
21
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,01 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,07 %
116.406
+9.016
+8 % +479.917 $
2025 Q2
1 Quartal
SSD-Symbol
22
Simpson Manufacturing
SSD
8,14 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,05 %
38.032
-4.217
-10 % -754.660 $
2024 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,86 %
8.623
-133
-2 % -85.658 $
2020 Q4
19 Quartale
PAYC-Symbol
24
Paycom
PAYC
11,9 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,85 %
27.654
+15.080
+120 % +3,4 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
DSMC-Symbol
25
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
150 Mio. $
5,66 Mio. $ 1,82 %
157.751
-12.321
-7 % -432.471 $
2024 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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NCM
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MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Berkeley Inc 78 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc investierte 18,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF: 313.076 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree European Opportunities Fund; sie wurde auf 1,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q3 2025 war Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF: 313.076 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Equifax in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q3 2025 entfiel auf WisdomTree European Opportunities Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 769.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q3 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q3 2025 am 30. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .