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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
-148 Mio. $
Kapitalfluss %
-76,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,66 %
Position
69
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
60
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSD-Symbol
Simpson Manufacturing
SSD
+4,55 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,29 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,16 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+435.838 $
5
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+207.794 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+17,3 Mio. $
2
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+9,8 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,5 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+7,84 Mio. $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+6,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,4 %
3 Finanzwesen 15,37 %
4 Technologie 5,35 %
5 Grundstoffe 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,18 Mrd. $
18,6 Mio. $ 9,64 %
339.269
-304.825
-47 % -17,3 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
789 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,84 %
47.959
-26.087
-35 % -7,84 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,68 %
52.303
-35.617
-41 % -9,5 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
IHDG-Symbol
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,62 %
294.208
-218.972
-43 % -9,8 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
MKL-Symbol
5
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,17 %
4.670
-1.262
-21 % -2,09 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
259 Mio. $
8,05 Mio. $ 4,17 %
251.597
-172.617
-41 % -5,58 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
NVR-Symbol
7
NVR
NVR
16 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,02 %
950
-202
-18 % -1,84 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
OPPJ-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
324 Mio. $
7,53 Mio. $ 3,89 %
217.662
-153.908
-41 % -5,29 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
DSMC-Symbol
9
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
148 Mio. $
6,67 Mio. $ 3,45 %
190.830
-136.094
-42 % -4,94 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
574 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,18 %
11.662
-11.658
-50 % -6,04 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,02 %
9.910
-10.038
-50 % -5,94 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,92 %
243.132
-189.210
-44 % -4,41 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,47 %
174.825
-165.123
-49 % -4,69 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
ROST-Symbol
14
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,44 %
31.147
-31.189
-50 % -4,58 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
ULTA-Symbol
15
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,35 %
10.440
-1.438
-12 % -557.116 $
2024 Q2
2 Quartale
ONEV-Symbol
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
294 Mio. $
4,46 Mio. $ 2,31 %
35.563
-52.157
-59 % -6,79 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
OUSM-Symbol
17
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
828 Mio. $
4,32 Mio. $ 2,23 %
98.701
-38.079
-28 % -1,72 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
SSD-Symbol
18
Simpson Manufacturing
SSD
8,17 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,13 %
+24.819
Neu +4,55 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,91 Mio. $ 2,02 %
9.281
-9.279
-50 % -3,95 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
PAYX-Symbol
20
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,99 %
27.470
-27.766
-50 % -3,94 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
DGRW-Symbol
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,9 %
45.257
+27.399
+153 % +2,29 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,73 %
6.195
-4.585
-43 % -2,48 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
FYLD-Symbol
23
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
745 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,46 %
111.727
-110.911
-50 % -2,93 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
365 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,45 %
28.193
-28.307
-50 % -2,92 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,08 %
+36.872
Neu +2,16 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3

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NWK Group
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Berkeley Inc 69 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc zog im Q4 2024 netto 148 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gentex – eine Position im geschätzten Wert von 2,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Berkeley Inc eine neue Position in Simpson Manufacturing im Wert von 4,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q4 2024 war Simpson Manufacturing: 24.819 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q4 2024 entfiel auf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Gentex im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q4 2024 am 5. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .