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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,91 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,51 %
Position
82
Neu
5
Aufgestockt
47
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+897.066 $
2
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+676.680 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+600.456 $
4
DDLS-Symbol
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
+481.758 $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+481.452 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,49 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,01 Mio. $
3
LOGI-Symbol
Logitech
LOGI
+547.087 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+219.461 $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+219.435 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,01 %
2 Finanzwesen 12,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,61 %
4 Gesundheitswesen 7,11 %
5 Technologie 3,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
14,5 Mio. $ 10,95 %
576.066
+24.327
+4 % +600.456 $
2020 Q4
8 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
796 Mrd. $
7,35 Mio. $ 5,55 %
35.390
+31
+0,1 % +6.252 $
2020 Q4
8 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,44 %
202.173
+12.712
+7 % +481.452 $
2020 Q4
8 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
6,46 Mio. $ 4,88 %
32.432
+177
+0,5 % +35.377 $
2020 Q4
8 Quartale
TSI-Symbol
5
TCW Strategic Income Fund
TSI
277 Mio. $
5,53 Mio. $ 4,17 %
1.196.504
+82.911
+7 % +388.894 $
2020 Q4
8 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,04 %
33.716
+21
+0,1 % +3.343 $
2020 Q4
8 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,53 %
34.611
-101
-0,3 % -13.550 $
2020 Q4
8 Quartale
HSCZ-Symbol
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
259 Mio. $
4,59 Mio. $ 3,46 %
177.747
-1.918
-1 % -56.944 $
2020 Q4
8 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
574 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,32 %
12.661
-148
-1 % -48.715 $
2020 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,15 %
10.854
+40
+0,4 % +15.437 $
2020 Q4
8 Quartale
ROST-Symbol
11
Ross Stores
ROST
73,6 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,07 %
35.010
+128
+0,4 % +13.051 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,49 %
219.222
+537
+0,2 % +8.128 $
2020 Q4
8 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
368 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,49 %
29.683
-1.731
-6 % -176.937 $
2020 Q4
8 Quartale
UBA
14
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
3,28 Mio. $ 2,47 %
172.932
+12.753
+8 % +233.076 $
2022 Q2
2 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,18 %
93.141
+1.789
+2 % +53.798 $
2022 Q1
3 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,12 %
39.111
-29
-0,1 % -2.187 $
2021 Q1
7 Quartale
ONEV-Symbol
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
2,76 Mio. $ 2,09 %
26.837
+958
+4 % +97.130 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHY-Symbol
18
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,72 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,07 %
122.194
+11.210
+10 % +244.177 $
2021 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,82 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,62 %
8.937
+3.738
+72 % +897.066 $
2020 Q4
8 Quartale
VIOG-Symbol
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,05 Mrd. $
2 Mio. $ 1,51 %
21.472
+400
+2 % +37.899 $
2022 Q2
2 Quartale
IMCG-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,04 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,41 %
34.628
+2.523
+8 % +135.907 $
2022 Q2
2 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,26 %
6.376
-5.565
-47 % -1,49 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
GNTX-Symbol
23
Gentex
GNTX
4,32 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,23 %
59.507
+1.526
+3 % +40.716 $
2021 Q4
4 Quartale
FNDF-Symbol
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,2 %
54.504
-368
-0,7 % -10.333 $
2021 Q3
5 Quartale
FYLD-Symbol
25
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
756 Mio. $
1,39 Mio. $ 1,05 %
57.439
+19.818
+53 % +453.291 $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3 4

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Berkeley Inc 82 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q4 2022 weist 5 neu, 47 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Canadian Pacific Kansas City: 2.886 Aktien im Wert von 215.267 $. Der größte Verkauf betraf Amgen mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q4 2022 war Canadian Pacific Kansas City: 2.886 Aktien im Wert von 215.267 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Microsoft in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 897.066 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q4 2022 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in AbbVie im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q4 2022 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .