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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,11 Mio. $
Kapitalfluss
+410.544 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,19 %
Position
96
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
47
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,63 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+849.451 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+770.203 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+731.423 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+659.020 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,49 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,14 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+610.578 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+476.034 $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+283.652 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,13 %
2 Finanzwesen 11,45 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
4 Gesundheitswesen 6,96 %
5 Technologie 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
10 Mio. $ 6,97 %
379.527
+32.439
+9 % +849.451 $
2020 Q4
5 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,05 Mrd. $
7,63 Mio. $ 5,33 %
177.760
+1.275
+0,7 % +54.671 $
2020 Q4
5 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
789 Mrd. $
7,36 Mio. $ 5,14 %
33.187
+2.613
+9 % +565.146 $
2020 Q4
5 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,17 %
33.913
+4.207
+14 % +731.423 $
2020 Q4
5 Quartale
HSCZ-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
5,51 Mio. $ 3,85 %
160.185
+2.343
+1 % +81.148 $
2020 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,76 %
299.604
+18.594
+7 % +329.168 $
2020 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,7 %
11.680
+60
+0,5 % +26.834 $
2020 Q4
5 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,58 %
34.195
+1.971
+6 % +289.878 $
2020 Q4
5 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,37 %
23.855
-905
-4 % -208.155 $
2020 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
569 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,33 %
13.324
-622
-4 % -223.607 $
2020 Q4
5 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
4 Mio. $ 2,79 %
168.822
+5.426
+3 % +128.083 $
2020 Q4
5 Quartale
TSI-Symbol
12
TCW Strategic Income Fund
TSI
277 Mio. $
2,97 Mio. $ 2,07 %
576.304
+33.394
+6 % +177.619 $
2020 Q4
5 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2 %
11.859
+415
+4 % +95.351 $
2020 Q4
5 Quartale
BMY-Symbol
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,87 %
36.749
+9.815
+36 % +659.020 $
2021 Q1
4 Quartale
ONEV-Symbol
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
290 Mio. $
2,54 Mio. $ 1,78 %
23.189
-1.106
-5 % -119.470 $
2020 Q4
5 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,77 %
15.279
-1.575
-9 % -259.158 $
2020 Q4
5 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
95,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,7 %
19.510
-3.580
-16 % -476.034 $
2020 Q4
5 Quartale
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,69 %
18.927
-4.831
-20 % -610.578 $
2020 Q4
5 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,68 %
29.264
+4.495
+18 % +354.394 $
2020 Q4
5 Quartale
FNDF-Symbol
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,62 %
71.747
+5.067
+8 % +165.230 $
2021 Q3
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,43 %
42.724
-5.353
-11 % -260.499 $
2020 Q4
5 Quartale
ROST-Symbol
22
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,37 %
21.643
+5.271
+32 % +502.254 $
2020 Q4
5 Quartale
LOGI-Symbol
23
Logitech
LOGI
13,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,32 %
25.593
+3.306
+15 % +256.229 $
2021 Q4
1 Quartal
CSX-Symbol
24
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,21 %
+46.154
Neu +1,63 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SCZ-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,19 %
25.779
+4.684
+22 % +318.090 $
2020 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Berkeley Inc 96 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q1 2022 weist 4 neu, 36 erhöht, 47 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CSX Corp: 46.154 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q1 2022 war CSX Corp: 46.154 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 849.451 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q1 2022 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.136 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q1 2022 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q1 2022 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .