Wir sind mit live! Mehr erfahren
Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,12 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
43
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+3,39 Mio. $
2
OPPJ-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
+1,7 Mio. $
3
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,36 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,1 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,14 Mio. $
2
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+2,05 Mio. $
3
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+1,95 Mio. $
4
DDLS-Symbol
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
+1,22 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+851.887 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,11 %
2 Finanzwesen 12,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,54 %
4 Industrie 4,91 %
5 Technologie 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
18 Mio. $ 11,31 %
708.492
+46.074
+7 % +1,1 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
788 Mrd. $
9,26 Mio. $ 5,82 %
35.565
-247
-0,7 % -60.880 $
2020 Q4
12 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,1 Mrd. $
8,61 Mio. $ 5,42 %
205.115
-4.393
-2 % -174.314 $
2020 Q4
12 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
7,91 Mio. $ 4,98 %
35.560
+2.637
+8 % +534.523 $
2020 Q4
12 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,12 %
36.429
-1.996
-5 % -325.837 $
2020 Q4
12 Quartale
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
258 Mio. $
5,64 Mio. $ 3,55 %
192.503
+10.682
+6 % +298.276 $
2020 Q4
12 Quartale
TSI-Symbol
7
TCW Strategic Income Fund
TSI
281 Mio. $
5,21 Mio. $ 3,27 %
1.134.187
-87.699
-7 % -407.379 $
2020 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,25 %
10.824
-109
-1 % -48.788 $
2020 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
571 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,24 %
12.073
-62
-0,5 % -24.907 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHY-Symbol
10
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,16 %
204.136
+22.899
+13 % +534.804 $
2021 Q2
10 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,09 %
33.875
-652
-2 % -87.571 $
2020 Q4
12 Quartale
ROST-Symbol
12
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,9 %
33.347
-1.184
-3 % -147.461 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,75 %
232.224
-3.636
-2 % -63.853 $
2020 Q4
12 Quartale
ONEV-Symbol
14
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
4 Mio. $ 2,52 %
34.947
+1.326
+4 % +142.108 $
2020 Q4
12 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,48 %
113.883
+12.910
+13 % +411.240 $
2022 Q1
7 Quartale
DFAT-Symbol
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,39 %
+72.548
Neu +3,39 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,29 %
14.800
+4.845
+49 % +1,07 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,16 %
9.121
-242
-3 % -86.135 $
2020 Q4
12 Quartale
REG-Symbol
19
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,01 %
47.614
-5.331
-10 % -329.711 $
2023 Q3
1 Quartal
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
367 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,97 %
28.671
-347
-1 % -36.019 $
2020 Q4
12 Quartale
MKL-Symbol
21
Markel Group
MKL
23,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,83 %
2.054
+958
+87 % +1,36 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
FYLD-Symbol
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
747 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,8 %
110.959
+10.699
+11 % +259.564 $
2022 Q3
5 Quartale
OPPJ-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
322 Mio. $
2,8 Mio. $ 1,76 %
93.790
+58.782
+168 % +1,7 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,56 %
5.665
+268
+5 % +109.718 $
2022 Q2
6 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,47 %
8.138
-42
-0,5 % -11.444 $
2020 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NWK Group
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Heights Capital Management
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Berkeley Inc 83 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q4 2023 weist 2 neu, 22 erhöht, 43 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 72.548 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q4 2023 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 72.548 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q4 2023 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 407.379 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q4 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q4 2023 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .