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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,73 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
83
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,22 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+716.935 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+612.989 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+590.270 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+588.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KSU
Kansas City Southern
KSU
+2,17 Mio. $
2
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+1,77 Mio. $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+287.151 $
4
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+274.226 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+261.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,44 %
2 Finanzwesen 12,96 %
3 Gesundheitswesen 6,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,25 %
5 Technologie 3,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
8,24 Mio. $ 6,13 %
339.153
+25.869
+8 % +588.401 $
2020 Q4
1 Quartal
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
7,11 Mio. $ 5,29 %
172.240
+7.009
+4 % +284.971 $
2020 Q4
1 Quartal
V-Symbol
3
Visa
V
794 Mrd. $
5,95 Mio. $ 4,43 %
28.101
+1.288
+5 % +271.117 $
2020 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,4 %
31.111
-227
-0,7 % -38.952 $
2020 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
576 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,33 %
16.355
+200
+1 % +69.781 $
2020 Q4
1 Quartal
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
261 Mio. $
5,31 Mio. $ 3,95 %
151.116
+11.819
+8 % +399.740 $
2020 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,54 %
28.737
+1.001
+4 % +157.662 $
2020 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,45 %
11.655
+286
+3 % +110.732 $
2020 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,37 %
283.182
+3.312
+1 % +51.888 $
2020 Q4
1 Quartal
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,14 %
31.333
+1.492
+5 % +191.033 $
2020 Q4
1 Quartal
EFAV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,05 %
56.183
-3.913
-7 % -287.151 $
2020 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,71 %
146.252
+24.000
+20 % +590.270 $
2020 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,43 %
13.119
+1.901
+17 % +453.596 $
2020 Q4
1 Quartal
TSI-Symbol
14
TCW Strategic Income Fund
TSI
273 Mio. $
3,11 Mio. $ 2,32 %
547.229
-2.781
-0,5 % -15.622 $
2020 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,3 %
26.237
-386
-1 % -43.274 $
2020 Q4
1 Quartal
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,01 %
15.255
+6.882
+82 % +1,22 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,95 %
24.258
+4.364
+22 % +466.785 $
2020 Q4
1 Quartal
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,95 %
37.918
-732
-2 % -49.489 $
2020 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,95 %
50.611
+7.823
+18 % +367.234 $
2020 Q4
1 Quartal
ONEV-Symbol
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
294 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,87 %
25.251
-1.305
-5 % -123.048 $
2020 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,81 %
49.633
+9.339
+23 % +456.246 $
2020 Q4
1 Quartal
MUA-Symbol
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
638 Mio. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
125.919
-508
-0,4 % -7.584 $
2020 Q4
1 Quartal
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,42 %
2.533
-16
-0,6 % -11.607 $
2020 Q4
1 Quartal
KSU
24
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
1,84 Mio. $ 1,37 %
6.986
-9.977
-59 % -2,17 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
SCHR-Symbol
25
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,37 %
65.176
+414
+0,6 % +11.875 $
2020 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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Orion Capital Management
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granger Management
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forefront Wealth Partners
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Berkeley Inc 83 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q1 2021 weist 5 neu, 36 erhöht, 28 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bristol-Myers Squibb: 11.523 Aktien im Wert von 727.418 $. Der größte Verkauf betraf Kansas City Southern mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q1 2021 war Bristol-Myers Squibb: 11.523 Aktien im Wert von 727.418 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Vanguard Extended Market ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q1 2021 entfiel auf Kansas City Southern und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Diamond Hill im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q1 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q1 2021 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .