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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,58 %
Position
79
Neu
2
Aufgestockt
55
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,76 Mio. $
2
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,38 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+406.988 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+306.755 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+273.857 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+166.479 $
2
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
+133.645 $
3
STT-Symbol
State Street
STT
+121.146 $
4
CATY-Symbol
Cathay General Bancorp
CATY
+65.168 $
5
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+61.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,17 %
2 Finanzwesen 12,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
4 Gesundheitswesen 6,31 %
5 Industrie 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
15,3 Mio. $ 10,32 %
633.243
+17.034
+3 % +406.988 $
2020 Q4
10 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
766 Mrd. $
8,51 Mio. $ 5,73 %
35.841
+594
+2 % +135.950 $
2020 Q4
10 Quartale
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
8,33 Mio. $ 5,61 %
207.484
+3.642
+2 % +145.856 $
2020 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,96 %
32.623
+619
+2 % +128.753 $
2020 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,93 %
35.242
+827
+2 % +130.197 $
2020 Q4
10 Quartale
TSI-Symbol
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
269 Mio. $
5,7 Mio. $ 3,84 %
1.232.133
+10.411
+0,9 % +48.769 $
2020 Q4
10 Quartale
HSCZ-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
5,03 Mio. $ 3,39 %
176.874
+466
+0,3 % +13.045 $
2020 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
546 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,33 %
12.561
+5
+0 % +1.876 $
2020 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,26 %
10.859
+51
+0,5 % +21.493 $
2020 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,21 %
34.476
-154
-0,4 % -20.529 $
2020 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,68 %
227.709
+4.026
+2 % +66.473 $
2020 Q4
10 Quartale
ROST-Symbol
12
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,64 %
35.023
+57
+0,2 % +5.992 $
2020 Q4
10 Quartale
UBA
13
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
3,63 Mio. $ 2,45 %
170.788
-7.162
-4 % -133.645 $
2022 Q2
4 Quartale
SCHY-Symbol
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,28 %
141.338
+3.736
+3 % +89.853 $
2021 Q2
8 Quartale
ONEV-Symbol
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
3,38 Mio. $ 2,27 %
31.094
+1.040
+3 % +109.048 $
2020 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
358 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,26 %
29.087
+75
+0,3 % +8.516 $
2020 Q4
10 Quartale
CSX-Symbol
17
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,21 %
96.268
+4.143
+4 % +131.051 $
2022 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,16 %
9.417
+3
+0 % +940 $
2020 Q4
10 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,94 %
45.007
+4.084
+10 % +273.857 $
2021 Q1
9 Quartale
IMCG-Symbol
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,42 %
34.586
-213
-0,6 % -12.216 $
2022 Q2
4 Quartale
VIOG-Symbol
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,42 %
21.198
+22
+0,1 % +2.071 $
2022 Q2
4 Quartale
FYLD-Symbol
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
743 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,37 %
84.958
+1.824
+2 % +45.110 $
2022 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,31 %
4.762
+397
+9 % +153.158 $
2022 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,22 %
8.154
+1.322
+19 % +306.755 $
2020 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,22 %
+8.829
Neu +1,76 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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NCM
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MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
Legacy Bridge
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Berkeley Inc 79 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc investierte 5,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 8.829 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gentex; sie wurde auf 166.479 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2023 war Union Pacific: 8.829 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 406.988 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2023 entfiel auf Gentex und belief sich schätzungsweise auf 166.479 $.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2023 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .