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Berkeley Inc

Berkeley Inc Ativos da carteira

AUM US$ 324 mi Giro 13,19%
Retorno est. (1 ano) 10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital (%)
3,51%
10 maiores posições (%)
47,58%
Posição
79
Nova
2
Aumentada
55
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 1,76 mi
2
ícone de MKL
Markel Group
MKL
+US$ 1,38 mi
3
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 407 mil
4
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 307 mil
5
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 274 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GNTX
Gentex
GNTX
+US$ 166 mil
2
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
+US$ 134 mil
3
ícone de STT
State Street
STT
+US$ 121 mil
4
ícone de CATY
Cathay General Bancorp
CATY
+US$ 65,2 mil
5
ícone de EWBC
East-West Bancorp
EWBC
+US$ 61,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 61,17%
2 Financeiro 12,01%
3 Consumo discricionário 10,03%
4 Saúde 6,31%
5 Bens industriais 4,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
US$ 15,3 mi 10,32%
633.243
+17.034
+3% +US$ 407 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de V
2
Visa
V
US$ 789 bi
US$ 8,51 mi 5,73%
35.841
+594
+2% +US$ 136 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de IHDG
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
US$ 8,33 mi 5,61%
207.484
+3.642
+2% +US$ 146 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de LOW
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
US$ 7,36 mi 4,96%
32.623
+619
+2% +US$ 129 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
US$ 5,83 mi 3,93%
35.242
+827
+2% +US$ 130 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de TSI
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 277 mi
US$ 5,7 mi 3,84%
1.232.133
+10.411
+0,9% +US$ 48,8 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de HSCZ
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 254 mi
US$ 5,03 mi 3,39%
176.874
+466
+0,3% +US$ 13 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de MA
8
Mastercard
MA
US$ 569 bi
US$ 4,94 mi 3,33%
12.561
+5
+0% +US$ 1,88 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
US$ 4,84 mi 3,26%
10.859
+51
+0,5% +US$ 21,5 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de VOE
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
US$ 4,77 mi 3,21%
34.476
-154
-0,4% -US$ 20,5 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
US$ 3,98 mi 2,68%
227.709
+4.026
+2% +US$ 66,5 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de ROST
12
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
US$ 3,93 mi 2,64%
35.023
+57
+0,2% +US$ 5,99 mil
2020 Q4
10 trimestres
UBA
13
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
US$ 3,63 mi 2,45%
170.788
-7.162
-4% -US$ 134 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de SCHY
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,7 bi
US$ 3,38 mi 2,28%
141.338
+3.736
+3% +US$ 89,9 mil
2021 Q2
8 trimestres
ícone de ONEV
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 290 mi
US$ 3,38 mi 2,27%
31.094
+1.040
+3% +US$ 109 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de MRK
16
Merck
MRK
US$ 362 bi
US$ 3,36 mi 2,26%
29.087
+75
+0,3% +US$ 8,52 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de CSX
17
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
US$ 3,28 mi 2,21%
96.268
+4.143
+4% +US$ 131 mil
2022 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 3,21 mi 2,16%
9.417
+3
+0% +US$ 940
2020 Q4
10 trimestres
ícone de BMY
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 2,88 mi 1,94%
45.007
+4.084
+10% +US$ 274 mil
2021 Q1
9 trimestres
ícone de IMCG
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 3,9 bi
US$ 2,11 mi 1,42%
34.586
-213
-0,6% -US$ 12,2 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de VIOG
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,02 bi
US$ 2,1 mi 1,42%
21.198
+22
+0,1% +US$ 2,07 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de FYLD
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 730 mi
US$ 2,04 mi 1,37%
84.958
+1.824
+2% +US$ 45,1 mil
2022 Q3
3 trimestres
ícone de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
US$ 1,94 mi 1,31%
4.762
+397
+9% +US$ 153 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de AMGN
24
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
US$ 1,81 mi 1,22%
8.154
+1.322
+19% +US$ 307 mil
2020 Q4
10 trimestres
ícone de UNP
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 1,81 mi 1,22%
+8.829
Nova +US$ 1,76 mi
2023 Q2
0 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

NWK Group
NWK Group San Francisco, California AUM de US$ 324 mi 55,52% Retorno est. (1 ano)
Silver Heights Capital Management
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 324 mi 55,4% Retorno est. (1 ano)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 324 mi 26,47% Retorno est. (1 ano)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey AUM de US$ 324 mi 36,2% Retorno est. (1 ano)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 324 mi
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia AUM de US$ 325 mi 40,6% Retorno est. (1 ano)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York AUM de US$ 325 mi 19,22% Retorno est. (1 ano)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky AUM de US$ 325 mi

Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2023

No fechamento de T2 2023, Berkeley Inc detinha 79 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

Berkeley Inc alocou US$ 5,21 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 8.829 ações no valor de US$ 1,81 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Gentex, com um corte estimado de US$ 166 mil.

  • A maior compra de Berkeley Inc no T2 2023 foi Union Pacific: 8.829 ações no valor de US$ 1,81 mi.
  • Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 407 mil.
  • A maior redução de Berkeley Inc em T2 2023 foi em Gentex, com um corte estimado de US$ 166 mil.
  • As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 48% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2023.
  • Berkeley Inc abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Berkeley Inc subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2023, protocolado em 4 de mar. de 2025.