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Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,52%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,2 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,53%
Posição
99
Nova
7
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Financeiro | 11,74% |
| 3 | Saúde | 9,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,7% |
| 5 | Bens industriais | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 11,5 mi | 9,2% |
481.152
+101.625
| +27% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 7,13 mi | 5,71% |
190.442
+12.682
| +7% | +US$ 516 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 6,97 mi | 5,58% |
35.376
+2.189
| +7% | +US$ 452 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 259 mi
| US$ 5,85 mi | 4,68% |
186.638
+26.453
| +17% | +US$ 876 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,52 mi | 4,42% |
31.620
+7.765
| +33% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 5,39 mi | 4,31% |
35.961
+2.048
| +6% | +US$ 336 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 270 mi
| US$ 4,87 mi | 3,9% |
1.008.012
+431.708
| +75% | +US$ 2,14 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 4,63 mi | 3,71% |
35.777
+1.582
| +5% | +US$ 224 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 4,59 mi | 3,67% |
12.094
+414
| +4% | +US$ 170 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 4,19 mi | 3,36% |
13.295
-29
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 3,26 mi | 2,61% |
218.940
-80.664
| -27% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 2,91 mi | 2,33% |
37.832
+1.083
| +3% | +US$ 82,5 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 2,89 mi | 2,31% |
11.872
+13
| +0,1% | +US$ 3,19 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 2,78 mi | 2,23% |
30.533
+1.269
| +4% | +US$ 112 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 2,5 mi | 2% |
86.076
+39.922
| +86% | +US$ 1,3 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 283 mi
| US$ 2,25 mi | 1,8% |
22.941
-248
| -1% | -US$ 25,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 2,1 mi | 1,68% |
19.419
-91
| -0,5% | -US$ 11 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$ 72,8 bi
| US$ 2,05 mi | 1,64% |
29.178
+7.535
| +35% | +US$ 671 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,04 bi
| US$ 1,98 mi | 1,59% |
+21.892
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 1,96 mi | 1,57% |
69.121
-2.626
| -4% | -US$ 80,4 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Gentex
GNTX
US$ 4,23 bi
| US$ 1,62 mi | 1,29% |
57.767
+17.471
| +43% | +US$ 508 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,1 bi
| US$ 1,6 mi | 1,28% |
+30.872
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,19 bi
| US$ 1,55 mi | 1,24% |
+22.590
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,52 mi | 1,22% |
28.957
+23.340
| +416% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,67 bi
| US$ 1,4 mi | 1,12% |
62.321
+2.211
| +4% | +US$ 53,5 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PH
NCM
MCM
GPC
Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2022
No T2 2022, Berkeley Inc detinha 99 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Berkeley Inc mostra 7 novas, 32 aumentaram, 40 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 21.892 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de Vanguard Extended Market ETF, estimada em US$ 2,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2022 foi Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 21.892 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2022 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Extended Market ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 49% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2022.
- Berkeley Inc abriu 7 novas posições e encerrou 16 em T2 2022.
- O valor da carteira de Berkeley Inc caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2022, protocolado em 4 de mar. de 2025.