Berkeley Inc ポートフォリオ保有銘柄

Berkeley Incの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Berkeley Incは$1.25億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$1.43億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Berkeley Incの2022年第2四半期の報告書には、新規 7件、32件増加しました、40件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、保有株数は21,892株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はVanguard Extended Market ETFで、推定額は$253万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

• Berkeley Incが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は21,892株、評価額は$198万でした。
• Berkeley Incは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
• Berkeley Incが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$242万相当を減らしました。
• Berkeley Incは2022年第2四半期にVanguard Extended Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Berkeley Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの49%を占めています。
• Berkeley Incは2022年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Berkeley Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.25億となりました。

2025年3月4日に提出された、2022年第2四半期分のBerkeley Incの 13F報告書 に基づいています。