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Berkeley Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
13.19%
推定1年リターン
10.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.44%
1年予想リターン
+10.8%
3年間の予想リターン
+49.4%
5年予想リターン
+46.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$6545万
(+31%)
資金フロー
+$5383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.44%
保有額
75
新規
10
買い増し
23
減少
32
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$562万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+$528万 |
| 3 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$525万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$467万 |
| 5 |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
|
+$418万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+$517万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$128万 |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+$96万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$77.6万 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
|
+$70.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.43% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.91% |
| 3 | 金融 | 14.85% |
| 4 | 情報技術 | 5.48% |
| 5 | ヘルスケア | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21.9億
| $2220万 | 7.97% |
401,045
+34,568
| +9% | +$184万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
2
Visa
V
$7877億
| $1675万 | 6.01% |
47,168
-227
| -0.5% | -$7.91万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$21億
| $1658万 | 5.95% |
368,075
+69,731
| +23% | +$305万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$12.4億
| $1507万 | 5.41% |
457,029
+168,121
| +58% | +$528万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
5
NVR
NVR
$168億
| $1393万 | 5% |
1,886
-15
| -0.8% | -$10.8万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $1137万 | 4.08% |
51,228
-5,720
| -10% | -$128万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
7
Markel Group
MKL
$239億
| $1025万 | 3.68% |
5,131
+411
| +9% | +$77.1万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.22億
| $824万 | 2.96% |
225,401
-8,314
| -4% | -$29.2万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
9
S&P Global
SPGI
$1366億
| $795万 | 2.85% |
15,071
+6,175
| +69% | +$308万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $704万 | 2.53% |
84,108
+36,693
| +77% | +$291万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $692万 | 2.48% |
39,245
+5,484
| +16% | +$89.8万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
12
Zoetis
ZTS
$334億
| $679万 | 2.44% |
43,545
+17,675
| +68% | +$280万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $670万 | 2.4% |
13,465
+4,216
| +46% | +$183万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
14
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
$4.11億
| $658万 | 2.36% |
166,589
+110,684
| +198% | +$412万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
15
Simpson Manufacturing
SSD
$82.8億
| $656万 | 2.36% |
42,249
+12,109
| +40% | +$188万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5713億
| $642万 | 2.3% |
11,424
-39
| -0.3% | -$2.16万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.93億
| $620万 | 2.23% |
48,012
+23,730
| +98% | +$297万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58.3億
| $612万 | 2.2% |
62,292
+59,517
| +2,145% | +$562万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
19
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
$1.48億
| $553万 | 1.99% |
170,072
-8,969
| -5% | -$27.8万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.3億
| $553万 | 1.99% |
+107,390
| 新規 | +$525万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $544万 | 1.95% |
8,756
-31
| -0.4% | -$1.78万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $518万 | 1.86% |
+23,594
| 新規 | +$467万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $499万 | 1.79% |
204,201
-5,681
| -3% | -$12.8万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
$284億
| $499万 | 1.79% |
10,666
-430
| -4% | -$17.8万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $468万 | 1.68% |
176,567
+548
| +0.3% | +$1.43万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Incの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Berkeley Incは75銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.13億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Berkeley Incは2025年第2四半期に純新規資金として$5383万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco RAFI Strategic US ETFで、保有株数は107,390株、評価額は$553万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFで、推定$517万相当を売却しました。
- Berkeley Incが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco RAFI Strategic US ETFで、株数は107,390株、評価額は$553万でした。
- Berkeley Incは2025年第2四半期にInvesco S&P MidCap Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$562万でした。
- Berkeley Incが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFで、推定$517万相当を減らしました。
- 2025年第2四半期時点で、Berkeley Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの46%を占めています。
- Berkeley Incは2025年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Berkeley Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2.79億となりました。
2025年8月11日に提出された、2025年第2四半期分のBerkeley Incの 13F報告書 に基づいています。