Berkeley Inc ポートフォリオ保有銘柄

Berkeley Incの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Berkeley Incは88銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.34億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Berkeley Incの2021年第2四半期の報告書には、新規 9件、35件増加しました、32件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Dividend Equity ETFで、保有株数は18,002株、評価額は$46.3万でした。 最も大きな売却はBlackrockで、推定額は$120万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• Berkeley Incが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Dividend Equity ETFで、株数は18,002株、評価額は$46.3万でした。
• Berkeley Incは2021年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.2万でした。
• Berkeley Incが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackrockで、推定$120万相当を減らしました。
• Berkeley Incは2021年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Berkeley Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの43%を占めています。
• Berkeley Incは2021年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Berkeley Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$1.4億となりました。

2025年3月4日に提出された、2021年第2四半期分のBerkeley Incの 13F報告書 に基づいています。