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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$511만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.6%
보유액
88
신규
9
증가
35
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$46.5만 |
| 2 |
NetApp
NTAP
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$26.8만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$26.2만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$120만 |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$89.8만 |
| 3 |
Morningstar
MORN
|
+US$81.2만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.82% |
| 2 | 금융 | 12.01% |
| 3 | 헬스케어 | 6.73% |
| 4 | 임의소비재 | 6.32% |
| 5 | 정보기술 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1207억
| US$855만 | 6.13% |
339,324
+171
| +0.1% | +US$4.32천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$764만 | 5.47% |
173,146
+906
| +0.5% | +US$3.91만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7722억
| US$649만 | 4.65% |
27,753
-348
| -1% | -US$7.96만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1171억
| US$609만 | 4.36% |
31,375
+264
| +0.8% | +US$5.17만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5559억
| US$590만 | 4.23% |
16,161
-194
| -1% | -US$7.21만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57억
| US$549만 | 3.93% |
150,836
-280
| -0.2% | -US$1.01만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8745억
| US$503만 | 3.61% |
11,708
+53
| +0.5% | +US$2.22만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$371억
| US$499만 | 3.57% |
28,720
-17
| -0.1% | -US$2.95천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$485만 | 3.47% |
279,738
-3,444
| -1% | -US$5.81만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$443만 | 3.18% |
31,549
+216
| +0.7% | +US$3.05만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.4억
| US$401만 | 2.87% |
53,084
-3,099
| -6% | -US$23.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$387만 | 2.77% |
148,484
+2,232
| +2% | +US$5.71만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2557억
| US$335만 | 2.4% |
13,750
+631
| +5% | +US$15.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.71억
| US$320만 | 2.29% |
540,302
-6,927
| -1% | -US$4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$224억
| US$315만 | 2.26% |
25,767
-470
| -2% | -US$5.81만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$297만 | 2.13% |
15,732
+477
| +3% | +US$8.72만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5255억
| US$279만 | 2% |
24,729
+471
| +2% | +US$5.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$275만 | 1.97% |
37,342
-576
| -2% | -US$4.16만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4150억
| US$269만 | 1.93% |
50,820
+209
| +0.4% | +US$1.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.87억
| US$261만 | 1.87% |
25,074
-177
| -0.7% | -US$1.84만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$259만 | 1.85% |
50,223
+590
| +1% | +US$3.05만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.61억
| US$213만 | 1.53% |
126,575
+656
| +0.5% | +US$1.04만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$184만 | 1.32% |
64,768
-408
| -0.6% | -US$1.16만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street
STT
US$463억
| US$162만 | 1.16% |
19,745
+86
| +0.4% | +US$7.26천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1645억
| US$160만 | 1.15% |
18,637
+36
| +0.2% | +US$3.07천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
Berkeley Inc의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$1.4억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 35개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Dividend Equity ETF 주식으로, 18,002주를 보유했으며 가치는 US$46.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Blackrock 주식으로, 추정 금액은 US$120만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Berkeley Inc의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab International Dividend Equity ETF 주식으로, US$46.3만 상당의 18,002주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2021년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.2만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blackrock이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Berkeley Inc 측은 2021년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 43% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.