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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.8%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1374만
(+12%)
자금 흐름
+US$191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.51%
보유액
82
신규
5
증가
47
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$89.7만 |
| 2 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$67.7만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$60만 |
| 4 |
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
|
+US$48.2만 |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$48.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$149만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$101만 |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+US$54.7만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.01% |
| 2 | 금융 | 12.22% |
| 3 | 임의소비재 | 10.61% |
| 4 | 헬스케어 | 7.11% |
| 5 | 정보기술 | 3.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1217억
| US$1451만 | 10.95% |
576,066
+24,327
| +4% | +US$60만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7871억
| US$735만 | 5.55% |
35,390
+31
| +0.1% | +US$6.25천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.1억
| US$720만 | 5.44% |
202,173
+12,712
| +7% | +US$48.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1289억
| US$646만 | 4.88% |
32,432
+177
| +0.5% | +US$3.54만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.81억
| US$553만 | 4.17% |
1,196,504
+82,911
| +7% | +US$38.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$535만 | 4.04% |
33,716
+21
| +0.1% | +US$3.34천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$468만 | 3.53% |
34,611
-101
| -0.3% | -US$1.36만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.6억
| US$459만 | 3.46% |
177,747
-1,918
| -1% | -US$5.69만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5727억
| US$440만 | 3.32% |
12,661
-148
| -1% | -US$4.87만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8767억
| US$417만 | 3.15% |
10,854
+40
| +0.4% | +US$1.54만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$759억
| US$406만 | 3.07% |
35,010
+128
| +0.4% | +US$1.31만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$330만 | 2.49% |
219,222
+537
| +0.2% | +US$8.13천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3605억
| US$329만 | 2.49% |
29,683
-1,731
| -6% | -US$17.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
UBA
14
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$328만 | 2.47% |
172,932
+12,753
| +8% | +US$23.3만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$952억
| US$289만 | 2.18% |
93,141
+1,789
| +2% | +US$5.38만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$281만 | 2.12% |
39,111
-29
| -0.1% | -US$2.19천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.93억
| US$276만 | 2.09% |
26,837
+958
| +4% | +US$9.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.2억
| US$274만 | 2.07% |
122,194
+11,210
| +10% | +US$24.4만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$214만 | 1.62% |
8,937
+3,738
| +72% | +US$89.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.6억
| US$200만 | 1.51% |
21,472
+400
| +2% | +US$3.79만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.8억
| US$187만 | 1.41% |
34,628
+2,523
| +8% | +US$13.6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2497억
| US$167만 | 1.26% |
6,376
-5,565
| -47% | -US$149만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
Gentex
GNTX
US$39.8억
| US$162만 | 1.23% |
59,507
+1,526
| +3% | +US$4.07만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$158만 | 1.2% |
54,504
-368
| -0.7% | -US$1.03만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
25
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43억
| US$139만 | 1.05% |
57,439
+19,818
| +53% | +US$45.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Inc의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$1.32억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 47개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Canadian Pacific Kansas City 주식으로, 2,886주를 보유했으며 가치는 US$21.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amgen 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Canadian Pacific Kansas City 주식으로, US$21.5만 상당의 2,886주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2022년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$89.7만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 4분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 49% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.