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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.36%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
-US$348만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.58%
보유액
72
신규
4
증가
20
축소
32
청산됨
10
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$1618만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$844만 |
| 3 |
NVR
NVR
|
+US$282만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$282만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1441만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$551만 |
| 3 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$497만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$415만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.49% |
| 2 | 임의소비재 | 16.04% |
| 3 | 금융 | 12.06% |
| 4 | 정보기술 | 5.73% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.1억
| US$1606만 | 9.93% |
+312,465
| 신규 | +US$1618만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$1146만 | 7.09% |
251,314
+48,185
| +24% | +US$219만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1109억
| US$957만 | 5.92% |
43,408
+8,349
| +24% | +US$190만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7536억
| US$950만 | 5.87% |
36,189
+1,042
| +3% | +US$28.6만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.47억
| US$829만 | 5.12% |
+238,692
| 신규 | +US$844만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.59억
| US$655만 | 4.05% |
205,234
+12,416
| +6% | +US$39.3만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.33억
| US$604만 | 3.74% |
173,042
+73,925
| +75% | +US$250만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8859억
| US$549만 | 3.4% |
10,037
-624
| -6% | -US$32.8만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.84억
| US$529만 | 3.27% |
44,792
+8,896
| +25% | +US$106만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5352억
| US$514만 | 3.18% |
11,657
+20
| +0.2% | +US$9.11천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8억
| US$473만 | 2.93% |
200,714
-5,031
| -2% | -US$12.1만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$466만 | 2.88% |
217,620
-8,334
| -4% | -US$17.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
13
Markel Group
MKL
US$231억
| US$458만 | 2.83% |
2,908
+494
| +20% | +US$76.7만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
14
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$452만 | 2.8% |
31,131
-60
| -0.2% | -US$8.3천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$437만 | 2.7% |
168,477
-553,587
| -77% | -US$1441만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
16
NVR
NVR
US$152억
| US$424만 | 2.62% |
559
+369
| +194% | +US$282만 |
2024 Q1
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$408만 | 2.52% |
9,119
+2
| +0% | +US$845 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$960억
| US$371만 | 2.29% |
110,846
-2,556
| -2% | -US$8.68만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3516억
| US$349만 | 2.16% |
28,192
-680
| -2% | -US$8.76만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1770억
| US$339만 | 2.1% |
14,986
+72
| +0.5% | +US$1.69만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
21
Paychex
PAYX
US$399억
| US$327만 | 2.02% |
27,548
+12,274
| +80% | +US$150만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.57억
| US$292만 | 1.81% |
110,675
-1,640
| -1% | -US$4.46만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$270만 | 1.67% |
5,407
-173
| -3% | -US$8.32만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$267만 | 1.65% |
+6,926
| 신규 | +US$282만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$208만 | 1.29% |
40,133
-41,866
| -51% | -US$220만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
Berkeley Inc의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1.62억였으며 전 분기 US$1.65억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 32개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 주식으로, 312,465주를 보유했으며 가치는 US$1606만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1441만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Berkeley Inc의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 주식으로, US$1606만 상당의 312,465주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2024년 2분기에 NVR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1441만예요.
- Berkeley Inc 측은 2024년 2분기에 State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 52% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.62억 규모가 됐어요.
2025년 3월 5일에 제출된 Berkeley Inc의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.