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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.52%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$1825만
(-13%)
자금 흐름
-US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.53%
보유액
99
신규
7
증가
32
축소
40
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$259만 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$214만 |
| 3 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$253만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$242만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$167만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$165만 |
| 5 |
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 금융 | 11.74% |
| 3 | 헬스케어 | 9.38% |
| 4 | 임의소비재 | 8.7% |
| 5 | 산업재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1149만 | 9.2% |
481,152
+101,625
| +27% | +US$259만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$713만 | 5.71% |
190,442
+12,682
| +7% | +US$51.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7658억
| US$697만 | 5.58% |
35,376
+2,189
| +7% | +US$45.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.54억
| US$585만 | 4.68% |
186,638
+26,453
| +17% | +US$87.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$552만 | 4.42% |
31,620
+7,765
| +33% | +US$150만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$539만 | 4.31% |
35,961
+2,048
| +6% | +US$33.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
7
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.69억
| US$487만 | 3.9% |
1,008,012
+431,708
| +75% | +US$214만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$463만 | 3.71% |
35,777
+1,582
| +5% | +US$22.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$459만 | 3.67% |
12,094
+414
| +4% | +US$17만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5463억
| US$419만 | 3.36% |
13,295
-29
| -0.2% | -US$10천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$326만 | 2.61% |
218,940
-80,664
| -27% | -US$131만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$291만 | 2.33% |
37,832
+1,083
| +3% | +US$8.25만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$289만 | 2.31% |
11,872
+13
| +0.1% | +US$3.19천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3584억
| US$278만 | 2.23% |
30,533
+1,269
| +4% | +US$11.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$250만 | 2% |
86,076
+39,922
| +86% | +US$130만 |
2022 Q1
1분기
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.85억
| US$225만 | 1.8% |
22,941
-248
| -1% | -US$2.58만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$895억
| US$210만 | 1.68% |
19,419
-91
| -0.5% | -US$1.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$205만 | 1.64% |
29,178
+7,535
| +35% | +US$67.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$198만 | 1.59% |
+21,892
| 신규 | +US$214만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$196만 | 1.57% |
69,121
-2,626
| -4% | -US$8.04만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
21
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$162만 | 1.29% |
57,767
+17,471
| +43% | +US$50.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$160만 | 1.28% |
+30,872
| 신규 | +US$176만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$155만 | 1.24% |
+22,590
| 신규 | +US$166만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$152만 | 1.22% |
28,957
+23,340
| +416% | +US$119만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
25
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8억
| US$140만 | 1.12% |
62,321
+2,211
| +4% | +US$5.35만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
Berkeley Inc의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$1.43억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 32개 증가, 40개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 21,892주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Extended Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$253만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Berkeley Inc의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$198만 상당의 21,892주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2022년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 2분기에 Vanguard Extended Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 49% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.25억 규모가 됐어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.