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Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.2 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.53%
Posición
99
Nuevas
7
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Finanzas | 11.74% |
| 3 | Salud | 9.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.7% |
| 5 | Industriales | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 11.5 M | 9.2% |
481,152
+101,625
| +27% | +USD 2.59 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2078 M
| USD 7.13 M | 5.71% |
190,442
+12,682
| +7% | +USD 516 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 6.97 M | 5.58% |
35,376
+2,189
| +7% | +USD 452 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 259 M
| USD 5.85 M | 4.68% |
186,638
+26,453
| +17% | +USD 876 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.52 M | 4.42% |
31,620
+7,765
| +33% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 5.39 M | 4.31% |
35,961
+2,048
| +6% | +USD 336 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 270 M
| USD 4.87 M | 3.9% |
1,008,012
+431,708
| +75% | +USD 2.14 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 4.63 M | 3.71% |
35,777
+1,582
| +5% | +USD 224 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 4.59 M | 3.67% |
12,094
+414
| +4% | +USD 170 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 4.19 M | 3.36% |
13,295
-29
| -0.2% | -USD 10 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 3.26 M | 2.61% |
218,940
-80,664
| -27% | -USD 1.31 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.91 M | 2.33% |
37,832
+1,083
| +3% | +USD 82.5 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 2.89 M | 2.31% |
11,872
+13
| +0.1% | +USD 3.19 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 2.78 M | 2.23% |
30,533
+1,269
| +4% | +USD 112 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 2.5 M | 2% |
86,076
+39,922
| +86% | +USD 1.3 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 283 M
| USD 2.25 M | 1.8% |
22,941
-248
| -1% | -USD 25.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 2.1 M | 1.68% |
19,419
-91
| -0.5% | -USD 11 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
USD 72.8 mil M
| USD 2.05 M | 1.64% |
29,178
+7,535
| +35% | +USD 671 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1036 M
| USD 1.98 M | 1.59% |
+21,892
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 1.96 M | 1.57% |
69,121
-2,626
| -4% | -USD 80.4 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Gentex
GNTX
USD 4228 M
| USD 1.62 M | 1.29% |
57,767
+17,471
| +43% | +USD 508 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4100 M
| USD 1.6 M | 1.28% |
+30,872
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9187 M
| USD 1.55 M | 1.24% |
+22,590
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.52 M | 1.22% |
28,957
+23,340
| +416% | +USD 1.19 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2667 M
| USD 1.4 M | 1.12% |
62,321
+2,211
| +4% | +USD 53.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PH
NCM
MCM
GPC
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Berkeley Inc mantenía 99 posiciones valuadas en USD 125 M, un 13% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Berkeley Inc muestra 7 nuevos, Aumentaron 32, 40 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 21,892 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue Vanguard Extended Market ETF, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T2 2022 fue Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 21,892 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T2 2022 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en Vanguard Extended Market ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 49% de su cartera de USD 125 M en T2 2022.
- Berkeley Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2022, presentado el 4 mar 2025.