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Berkeley Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
10.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.2 M
(-5%)
Flujo de capital
+USD 628 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.29%
Posición
86
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 867 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 531 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 920 k |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 609 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 511 k |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 481 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 472 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.25% |
| 2 | Finanzas | 11.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.16% |
| 4 | Salud | 9% |
| 5 | Tecnología | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 12.2 M | 10.29% |
551,739
+70,587
| +15% | +USD 1.71 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2108 M
| USD 6.8 M | 5.73% |
189,461
-981
| -0.5% | -USD 38 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 6.28 M | 5.29% |
35,359
-17
| -0% | -USD 3.46 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 6.06 M | 5.1% |
32,255
+635
| +2% | +USD 124 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 260 M
| USD 5.32 M | 4.48% |
179,665
-6,973
| -4% | -USD 221 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 273 M
| USD 5.26 M | 4.43% |
1,113,593
+105,581
| +10% | +USD 521 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 4.83 M | 4.07% |
33,695
-2,266
| -6% | -USD 360 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 4.23 M | 3.56% |
34,712
-1,065
| -3% | -USD 144 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 3.88 M | 3.27% |
10,814
-1,280
| -11% | -USD 511 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 3.64 M | 3.07% |
12,809
-486
| -4% | -USD 161 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 3.09 M | 2.6% |
218,685
-255
| -0.1% | -USD 4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 2.94 M | 2.48% |
34,882
+5,704
| +20% | +USD 484 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 2.78 M | 2.34% |
39,140
+1,308
| +3% | +USD 94.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.71 M | 2.28% |
31,414
+881
| +3% | +USD 78.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 2.69 M | 2.27% |
11,941
+69
| +0.6% | +USD 16.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
UBA
16
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| USD 2.48 M | 2.09% |
160,179
+82,083
| +105% | +USD 1.4 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 2.43 M | 2.05% |
91,352
+5,276
| +6% | +USD 164 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 293 M
| USD 2.38 M | 2% |
25,879
+2,938
| +13% | +USD 299 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2737 M
| USD 2.22 M | 1.87% |
110,984
+48,663
| +78% | +USD 1.07 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1050 M
| USD 1.84 M | 1.55% |
21,072
-820
| -4% | -USD 79.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4054 M
| USD 1.62 M | 1.36% |
32,105
+1,233
| +4% | +USD 68.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Gentex
GNTX
USD 3977 M
| USD 1.38 M | 1.16% |
57,981
+214
| +0.4% | +USD 5.87 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 1.38 M | 1.16% |
54,872
-14,249
| -21% | -USD 398 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9490 M
| USD 1.29 M | 1.09% |
38,594
+14,878
| +63% | +USD 531 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.21 M | 1.02% |
5,199
-148
| -3% | -USD 39.1 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisión del portafolio de Berkeley Inc en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Berkeley Inc mantenía 86 posiciones valuadas en USD 119 M, un 5% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Berkeley Inc muestra 3 nuevos, Aumentaron 33, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 37,621 acciones con un valor de USD 768 k. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 920 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Berkeley Inc en T3 2022 fue Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 37,621 acciones por un valor de USD 768 k.
- Berkeley Inc fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.71 M.
- La mayor reducción de Berkeley Inc durante T3 2022 fue en 3M, con un recorte estimado de USD 920 k.
- Berkeley Inc cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 609 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Inc representan 49% de su cartera de USD 119 M en T3 2022.
- Berkeley Inc abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Berkeley Inc cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T3 2022, presentado el 4 mar 2025.