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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss
+628.099 $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,29 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,71 Mio. $
2
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
+1,4 Mio. $
3
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+1,07 Mio. $
4
FYLD-Symbol
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
+867.269 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+530.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+919.858 $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+608.535 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+511.117 $
4
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+480.540 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+472.074 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,25 %
2 Finanzwesen 11,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,16 %
4 Gesundheitswesen 9 %
5 Technologie 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,29 %
551.739
+70.587
+15 % +1,71 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
6,8 Mio. $ 5,73 %
189.461
-981
-0,5 % -37.991 $
2020 Q4
7 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
6,28 Mio. $ 5,29 %
35.359
-17
-0 % -3.459 $
2020 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,06 Mio. $ 5,1 %
32.255
+635
+2 % +123.675 $
2020 Q4
7 Quartale
HSCZ-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
5,32 Mio. $ 4,48 %
179.665
-6.973
-4 % -221.207 $
2020 Q4
7 Quartale
TSI-Symbol
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
269 Mio. $
5,26 Mio. $ 4,43 %
1.113.593
+105.581
+10 % +520.725 $
2020 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
4,83 Mio. $ 4,07 %
33.695
-2.266
-6 % -359.942 $
2020 Q4
7 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,56 %
34.712
-1.065
-3 % -144.171 $
2020 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,27 %
10.814
-1.280
-11 % -511.117 $
2020 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
546 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,07 %
12.809
-486
-4 % -161.107 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,6 %
218.685
-255
-0,1 % -4.001 $
2020 Q4
7 Quartale
ROST-Symbol
12
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,48 %
34.882
+5.704
+20 % +484.162 $
2020 Q4
7 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,34 %
39.140
+1.308
+3 % +94.883 $
2021 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
358 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,28 %
31.414
+881
+3 % +78.647 $
2020 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,27 %
11.941
+69
+0,6 % +16.725 $
2020 Q4
7 Quartale
UBA
16
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
2,48 Mio. $ 2,09 %
160.179
+82.083
+105 % +1,4 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
17
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,05 %
91.352
+5.276
+6 % +163.985 $
2022 Q1
2 Quartale
ONEV-Symbol
18
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
2,38 Mio. $ 2 %
25.879
+2.938
+13 % +299.006 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHY-Symbol
19
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,87 %
110.984
+48.663
+78 % +1,07 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
VIOG-Symbol
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,55 %
21.072
-820
-4 % -79.293 $
2022 Q2
1 Quartal
IMCG-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,36 %
32.105
+1.233
+4 % +68.753 $
2022 Q2
1 Quartal
GNTX-Symbol
22
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,16 %
57.981
+214
+0,4 % +5.874 $
2021 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,16 %
54.872
-14.249
-21 % -398.445 $
2021 Q3
4 Quartale
DBEF-Symbol
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,09 %
38.594
+14.878
+63 % +530.999 $
2020 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,02 %
5.199
-148
-3 % -39.079 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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NWK Group
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
Legacy Bridge
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Berkeley Inc 86 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q3 2022 weist 3 neu, 33 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 37.621 Aktien im Wert von 767.905 $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 919.858 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q3 2022 war Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 37.621 Aktien im Wert von 767.905 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q3 2022 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 919.858 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 608.535 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q3 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q3 2022 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .