Wir sind mit live! Mehr erfahren
Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
11,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,02 %
Position
72
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
33
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+8,73 Mio. $
2
NVR-Symbol
NVR
NVR
+7,23 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,12 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,55 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSCZ-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
+6,47 Mio. $
2
FYLD-Symbol
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
+2,37 Mio. $
3
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+1,44 Mio. $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,14 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,61 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,47 %
3 Finanzwesen 17 %
4 Technologie 4,23 %
5 Gesundheitswesen 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSTL-Symbol
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,18 Mrd. $
19,9 Mio. $ 9,33 %
366.477
+27.208
+8 % +1,52 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
784 Mrd. $
16,6 Mio. $ 7,79 %
47.395
-564
-1 % -190.847 $
2020 Q4
17 Quartale
NVR-Symbol
3
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,46 %
1.901
+951
+100 % +7,23 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,23 %
56.948
+4.645
+9 % +1,14 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
IHDG-Symbol
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,08 %
298.344
+4.136
+1 % +187.677 $
2020 Q4
17 Quartale
MKL-Symbol
6
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,14 %
4.720
+50
+1 % +91.988 $
2023 Q2
7 Quartale
IDHQ-Symbol
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,23 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,06 %
+288.908
Neu +8,73 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
OPPJ-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
330 Mio. $
8,18 Mio. $ 3,84 %
233.715
+16.053
+7 % +552.740 $
2023 Q3
6 Quartale
OUSM-Symbol
9
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
826 Mio. $
6,71 Mio. $ 3,15 %
159.687
+60.986
+62 % +2,65 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
569 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,95 %
11.463
-199
-2 % -108.334 $
2020 Q4
17 Quartale
DSMC-Symbol
11
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
148 Mio. $
5,65 Mio. $ 2,65 %
179.041
-11.789
-6 % -399.150 $
2024 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
5,22 Mio. $ 2,45 %
+33.761
Neu +6,12 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,32 %
8.787
-1.123
-11 % -663.143 $
2020 Q4
17 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,31 %
176.019
+1.194
+0,7 % +33.284 $
2020 Q4
17 Quartale
SSD-Symbol
15
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,22 %
30.140
+5.321
+21 % +873.792 $
2024 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,17 %
209.882
-33.250
-14 % -774.027 $
2020 Q4
17 Quartale
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,12 %
+8.896
Neu +4,55 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2 %
+25.870
Neu +4,3 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
PAYX-Symbol
19
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,94 %
26.740
-730
-3 % -107.362 $
2020 Q4
17 Quartale
ULTA-Symbol
20
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,91 %
11.096
+656
+6 % +250.012 $
2024 Q2
3 Quartale
ROST-Symbol
21
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,86 %
30.994
-153
-0,5 % -21.413 $
2020 Q4
17 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,78 %
47.415
+2.158
+5 % +176.791 $
2024 Q3
2 Quartale
QLTI-Symbol
23
GMO International Quality ETF
QLTI
289 Mio. $
3,59 Mio. $ 1,68 %
+152.201
Neu +3,66 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,63 %
9.249
-32
-0,3 % -13.047 $
2020 Q4
17 Quartale
ONEV-Symbol
25
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
3,08 Mio. $ 1,44 %
24.282
-11.281
-32 % -1,44 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM
Orion Capital Management
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naman Capital
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granger Management
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Berkeley Inc 72 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Berkeley Inc investierte 23,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 288.908 Aktien im Wert von 8,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF; sie wurde auf 6,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q1 2025 war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 288.908 Aktien im Wert von 8,65 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in NVR in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q1 2025 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Union Pacific im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.912 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q1 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .