Wir sind mit live! Mehr erfahren
Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,11 Mio. $
Kapitalfluss
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,6 %
Position
88
Neu
9
Aufgestockt
35
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+464.837 $
2
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+277.079 $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+267.502 $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+262.061 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+246.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+1,2 Mio. $
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+898.287 $
3
MORN-Symbol
Morningstar
MORN
+812.094 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+332.100 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+245.736 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,82 %
2 Finanzwesen 12,01 %
3 Gesundheitswesen 6,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
5 Technologie 3,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
8,55 Mio. $ 6,13 %
339.324
+171
+0,1 % +4.318 $
2020 Q4
2 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
7,64 Mio. $ 5,47 %
173.146
+906
+0,5 % +39.134 $
2020 Q4
2 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,65 %
27.753
-348
-1 % -79.557 $
2020 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,09 Mio. $ 4,36 %
31.375
+264
+0,8 % +51.654 $
2020 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
546 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,23 %
16.161
-194
-1 % -72.129 $
2020 Q4
2 Quartale
HSCZ-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
5,49 Mio. $ 3,93 %
150.836
-280
-0,2 % -10.094 $
2020 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,61 %
11.708
+53
+0,5 % +22.202 $
2020 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,57 %
28.720
-17
-0,1 % -2.946 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,47 %
279.738
-3.444
-1 % -58.108 $
2020 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,18 %
31.549
+216
+0,7 % +30.528 $
2020 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,87 %
53.084
-3.099
-6 % -233.494 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,77 %
148.484
+2.232
+2 % +57.065 $
2020 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,4 %
13.750
+631
+5 % +155.229 $
2020 Q4
2 Quartale
TSI-Symbol
14
TCW Strategic Income Fund
TSI
269 Mio. $
3,2 Mio. $ 2,29 %
540.302
-6.927
-1 % -39.950 $
2020 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,26 %
25.767
-470
-2 % -58.086 $
2020 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,13 %
15.732
+477
+3 % +87.190 $
2020 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2 %
24.729
+471
+2 % +53.046 $
2020 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,97 %
37.342
-576
-2 % -41.613 $
2020 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,93 %
50.820
+209
+0,4 % +10.994 $
2020 Q4
2 Quartale
ONEV-Symbol
20
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,87 %
25.074
-177
-0,7 % -18.397 $
2020 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,85 %
50.223
+590
+1 % +30.455 $
2020 Q4
2 Quartale
MUA-Symbol
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
645 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,53 %
126.575
+656
+0,5 % +10.414 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,32 %
64.768
-408
-0,6 % -11.581 $
2020 Q4
2 Quartale
STT-Symbol
24
State Street
STT
45,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,16 %
19.745
+86
+0,4 % +7.259 $
2020 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,15 %
18.637
+36
+0,2 % +3.071 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NWK Group
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Heights Capital Management
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
Legacy Bridge
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Berkeley Inc 88 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q2 2021 weist 9 neu, 35 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Dividend Equity ETF: 18.002 Aktien im Wert von 462.826 $. Der größte Verkauf betraf Blackrock mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q2 2021 war Schwab International Dividend Equity ETF: 18.002 Aktien im Wert von 462.826 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262.061 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q2 2021 entfiel auf Blackrock und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q2 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2021 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .