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Berkeley Inc

Berkeley Inc Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,75 Mio. $
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,44 %
Position
91
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,99 Mio. $
2
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+815.284 $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+628.275 $
4
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+280.931 $
5
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+226.013 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+4,01 Mio. $
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+799.996 $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+300.091 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+238.559 $
5
MORN-Symbol
Morningstar
MORN
+234.256 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,82 %
2 Finanzwesen 11,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
4 Gesundheitswesen 6,32 %
5 Technologie 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
8,45 Mio. $ 6,22 %
341.361
+2.037
+0,6 % +51.772 $
2020 Q4
3 Quartale
IHDG-Symbol
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,05 Mrd. $
7,59 Mio. $ 5,58 %
175.711
+2.565
+1 % +116.198 $
2020 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
6,43 Mio. $ 4,74 %
31.711
+336
+1 % +66.964 $
2020 Q4
3 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
789 Mrd. $
6 Mio. $ 4,42 %
26.949
-804
-3 % -188.532 $
2020 Q4
3 Quartale
HSCZ-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
254 Mio. $
5,69 Mio. $ 4,19 %
154.375
+3.539
+2 % +131.488 $
2020 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
569 Mrd. $
5,57 Mio. $ 4,1 %
16.008
-153
-0,9 % -55.636 $
2020 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,73 %
11.760
+52
+0,4 % +23.043 $
2020 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,63 %
29.097
+377
+1 % +64.539 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,58 %
280.668
+930
+0,3 % +16.585 $
2020 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,26 %
31.682
+133
+0,4 % +18.892 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,78 %
150.988
+2.504
+2 % +63.586 $
2020 Q4
3 Quartale
TSI-Symbol
12
TCW Strategic Income Fund
TSI
277 Mio. $
3,04 Mio. $ 2,24 %
529.799
-10.503
-2 % -61.408 $
2020 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,19 %
14.019
+269
+2 % +61.915 $
2020 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,17 %
25.043
-724
-3 % -88.666 $
2020 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,14 %
15.952
+220
+1 % +41.045 $
2020 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,02 %
50.416
-404
-0,8 % -22.668 $
2020 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,01 %
37.184
-158
-0,4 % -12.035 $
2020 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,95 %
24.519
-210
-0,8 % -23.996 $
2020 Q4
3 Quartale
ONEV-Symbol
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
290 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,9 %
24.969
-105
-0,4 % -11.173 $
2020 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,82 %
49.055
-1.168
-2 % -60.749 $
2020 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,45 %
+60.128
Neu +1,99 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MUA-Symbol
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
658 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,42 %
127.165
+590
+0,5 % +9.564 $
2020 Q4
3 Quartale
SCHR-Symbol
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,36 %
64.998
+230
+0,4 % +6.579 $
2020 Q4
3 Quartale
STT-Symbol
24
State Street
STT
45 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,24 %
19.833
+88
+0,4 % +7.654 $
2020 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,18 %
18.743
+106
+0,6 % +9.151 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOTBT
Bank of the Bluegrass & Trust Lexington, Kentucky 325 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berkeley Inc für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Berkeley Inc 91 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berkeley Inc für Q3 2021 weist 6 neu, 41 erhöht, 32 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 60.128 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Berkeley Inc im Q3 2021 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 60.128 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in Schwab International Dividend Equity ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 815.284 $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Inc im Q3 2021 entfiel auf Kansas City Southern und belief sich schätzungsweise auf 799.996 $.
  • Berkeley Inc hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Inc machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Berkeley Inc eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q3 2021 am 4. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .