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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$375만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.44%
보유액
91
신규
6
증가
41
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$199만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$81.5만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$62.8만 |
| 4 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$28.1만 |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$401만 |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$80만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$30만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Morningstar
MORN
|
+US$23.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.82% |
| 2 | 금융 | 11.8% |
| 3 | 임의소비재 | 6.99% |
| 4 | 헬스케어 | 6.32% |
| 5 | 정보기술 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$845만 | 6.22% |
341,361
+2,037
| +0.6% | +US$5.18만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.1억
| US$759만 | 5.58% |
175,711
+2,565
| +1% | +US$11.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$643만 | 4.74% |
31,711
+336
| +1% | +US$6.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7842억
| US$600만 | 4.42% |
26,949
-804
| -3% | -US$18.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.6억
| US$569만 | 4.19% |
154,375
+3,539
| +2% | +US$13.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5685억
| US$557만 | 4.1% |
16,008
-153
| -0.9% | -US$5.56만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$507만 | 3.73% |
11,760
+52
| +0.4% | +US$2.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$492만 | 3.63% |
29,097
+377
| +1% | +US$6.45만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$487만 | 3.58% |
280,668
+930
| +0.3% | +US$1.66만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$442만 | 3.26% |
31,682
+133
| +0.4% | +US$1.89만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$378만 | 2.78% |
150,988
+2,504
| +2% | +US$6.36만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.73억
| US$304만 | 2.24% |
529,799
-10,503
| -2% | -US$6.14만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$298만 | 2.19% |
14,019
+269
| +2% | +US$6.19만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$294만 | 2.17% |
25,043
-724
| -3% | -US$8.87만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$291만 | 2.14% |
15,952
+220
| +1% | +US$4.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$274만 | 2.02% |
50,416
-404
| -0.8% | -US$2.27만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$273만 | 2.01% |
37,184
-158
| -0.4% | -US$1.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$264만 | 1.95% |
24,519
-210
| -0.8% | -US$2.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.93억
| US$258만 | 1.9% |
24,969
-105
| -0.4% | -US$1.12만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$248만 | 1.82% |
49,055
-1,168
| -2% | -US$6.07만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$197만 | 1.45% |
+60,128
| 신규 | +US$199만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.49억
| US$193만 | 1.42% |
127,165
+590
| +0.5% | +US$9.6천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$184만 | 1.36% |
64,998
+230
| +0.4% | +US$6.58천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street
STT
US$473억
| US$168만 | 1.24% |
19,833
+88
| +0.4% | +US$7.65천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$160만 | 1.18% |
18,743
+106
| +0.6% | +US$9.15천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Berkeley Inc의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Berkeley Inc의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.4억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 41개 증가, 32개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 주식으로, 60,128주를 보유했으며 가치는 US$197만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$401만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Berkeley Inc의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 주식으로, US$197만 상당의 60,128주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2021년 3분기에 Schwab International Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.5만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kansas City Southern이며, 추정 감소액은 US$80만예요.
- Berkeley Inc 측은 2021년 3분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$401만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Inc의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 43% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.