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Berkeley Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.24억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+49.4%
5년 예상 수익률
+46.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1069만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.58%
보유액
79
신규
2
증가
55
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$176만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$138만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$40.7만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$16.6만 |
| 2 |
UBA
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
|
+US$13.4만 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$12.1만 |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$6.52만 |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$6.12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.17% |
| 2 | 금융 | 12.01% |
| 3 | 임의소비재 | 10.03% |
| 4 | 헬스케어 | 6.31% |
| 5 | 산업재 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1185억
| US$1533만 | 10.32% |
633,243
+17,034
| +3% | +US$40.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7658억
| US$851만 | 5.73% |
35,841
+594
| +2% | +US$13.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$833만 | 5.61% |
207,484
+3,642
| +2% | +US$14.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$736만 | 4.96% |
32,623
+619
| +2% | +US$12.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$583만 | 3.93% |
35,242
+827
| +2% | +US$13만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
6
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.69억
| US$570만 | 3.84% |
1,232,133
+10,411
| +0.9% | +US$4.88만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.54억
| US$503만 | 3.39% |
176,874
+466
| +0.3% | +US$1.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5463억
| US$494만 | 3.33% |
12,561
+5
| +0% | +US$1.88천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$484만 | 3.26% |
10,859
+51
| +0.5% | +US$2.15만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$477만 | 3.21% |
34,476
-154
| -0.4% | -US$2.05만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$735억
| US$398만 | 2.68% |
227,709
+4,026
| +2% | +US$6.65만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$393만 | 2.64% |
35,023
+57
| +0.2% | +US$5.99천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
UBA
13
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$363만 | 2.45% |
170,788
-7,162
| -4% | -US$13.4만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8억
| US$338만 | 2.28% |
141,338
+3,736
| +3% | +US$8.99만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.85억
| US$338만 | 2.27% |
31,094
+1,040
| +3% | +US$10.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3584억
| US$336만 | 2.26% |
29,087
+75
| +0.3% | +US$8.52천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$328만 | 2.21% |
96,268
+4,143
| +4% | +US$13.1만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$321만 | 2.16% |
9,417
+3
| +0% | +US$940 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$288만 | 1.94% |
45,007
+4,084
| +10% | +US$27.4만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$211만 | 1.42% |
34,586
-213
| -0.6% | -US$1.22만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$210만 | 1.42% |
21,198
+22
| +0.1% | +US$2.07천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43억
| US$204만 | 1.37% |
84,958
+1,824
| +2% | +US$4.51만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$194만 | 1.31% |
4,762
+397
| +9% | +US$15.3만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$181만 | 1.22% |
8,154
+1,322
| +19% | +US$30.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$181만 | 1.22% |
+8,829
| 신규 | +US$176만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PH
NCM
MCM
GPC
Berkeley Inc의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Berkeley Inc 측은 US$1.48억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Berkeley Inc 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$521만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 8,829주를 보유했으며 가치는 US$181만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gentex 주식으로, 보유분을 추정 US$16.6만 규모 줄였어요.
- Berkeley Inc의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$181만 상당의 8,829주를 매수했어요.
- Berkeley Inc 측이 2023년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.7만 규모예요.
- Berkeley Inc의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gentex이며, 추정 감소액은 US$16.6만예요.
- Berkeley Inc의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 48% 비중을 차지해요.
- Berkeley Inc 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Berkeley Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2025년 3월 4일에 제출된 Berkeley Inc의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.