Berkeley Inc ポートフォリオ保有銘柄

Berkeley Incの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Berkeley Incは79銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.38億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Berkeley Incは2023年第2四半期に純新規資金として$521万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は8,829株、評価額は$181万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGentexで、推定$16.6万相当を売却しました。

• Berkeley Incが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は8,829株、評価額は$181万でした。
• Berkeley Incは2023年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.7万でした。
• Berkeley Incが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGentexで、推定$16.6万相当を減らしました。
• 2023年第2四半期時点で、Berkeley Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの48%を占めています。
• Berkeley Incは2023年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Berkeley Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.48億となりました。

2025年3月4日に提出された、2023年第2四半期分のBerkeley Incの 13F報告書 に基づいています。