Berkeley Inc ポートフォリオ保有銘柄

Berkeley Incの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Berkeley Incは$1.62億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$1.65億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Berkeley Incの2024年第2四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、32件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、保有株数は312,465株、評価額は$1606万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$1441万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。

• Berkeley Incが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、株数は312,465株、評価額は$1606万でした。
• Berkeley Incは2024年第2四半期にNVRの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
• Berkeley Incが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$1441万相当を減らしました。
• Berkeley Incは2024年第2四半期にState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.1万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Berkeley Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの52%を占めています。
• Berkeley Incは2024年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Berkeley Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$1.62億となりました。

2025年3月5日に提出された、2024年第2四半期分のBerkeley Incの 13F報告書 に基づいています。