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Berkeley Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
10,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,36%
Retorno est. (1 ano)
+10,8%
Retorno est. (3 anos)
+49,4%
Retorno est. (5 anos)
+46,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,48 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,58%
Posição
72
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
32
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 8,44 mi |
| 3 |
NVR
NVR
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,49% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,04% |
| 3 | Financeiro | 12,06% |
| 4 | Tecnologia | 5,73% |
| 5 | Bens industriais | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,14 bi
| US$ 16,1 mi | 9,93% |
+312.465
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 11,5 mi | 7,09% |
251.314
+48.185
| +24% | +US$ 2,19 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 9,6 mi | 5,92% |
43.408
+8.349
| +24% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 9,5 mi | 5,87% |
36.189
+1.042
| +3% | +US$ 286 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$ 145 mi
| US$ 8,29 mi | 5,12% |
+238.692
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 254 mi
| US$ 6,55 mi | 4,05% |
205.234
+12.416
| +6% | +US$ 393 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 307 mi
| US$ 6,04 mi | 3,74% |
173.042
+73.925
| +75% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 5,49 mi | 3,4% |
10.037
-624
| -6% | -US$ 328 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 290 mi
| US$ 5,29 mi | 3,27% |
44.792
+8.896
| +25% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 5,14 mi | 3,18% |
11.657
+20
| +0,2% | +US$ 9,11 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,7 bi
| US$ 4,73 mi | 2,93% |
200.714
-5.031
| -2% | -US$ 121 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 4,66 mi | 2,88% |
217.620
-8.334
| -4% | -US$ 172 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
US$ 23,7 bi
| US$ 4,58 mi | 2,83% |
2.908
+494
| +20% | +US$ 767 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
14
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 4,52 mi | 2,8% |
31.131
-60
| -0,2% | -US$ 8,3 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 4,37 mi | 2,7% |
168.477
-553.587
| -77% | -US$ 14,4 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
NVR
NVR
US$ 16,7 bi
| US$ 4,24 mi | 2,62% |
559
+369
| +194% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,08 mi | 2,52% |
9.119
+2
| +0% | +US$ 845 |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 3,71 mi | 2,29% |
110.846
-2.556
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,49 mi | 2,16% |
28.192
-680
| -2% | -US$ 87,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,39 mi | 2,1% |
14.986
+72
| +0,5% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 3,27 mi | 2,02% |
27.548
+12.274
| +80% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 730 mi
| US$ 2,92 mi | 1,81% |
110.675
-1.640
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 2,7 mi | 1,67% |
5.407
-173
| -3% | -US$ 83,2 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
| US$ 2,67 mi | 1,65% |
+6.926
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 2,08 mi | 1,29% |
40.133
-41.866
| -51% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PH
NCM
MCM
GPC
BOTBT
Revisão da carteira de Berkeley Inc no T2 2024
No T2 2024, Berkeley Inc detinha 72 posições no valor de US$ 162 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Berkeley Inc mostra 4 novas, 20 aumentaram, 32 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF: 312.465 ações no valor de US$ 16,1 mi. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 14,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Berkeley Inc no T2 2024 foi Distillate US Fundamental Stability & Value ETF: 312.465 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Berkeley Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVR no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Berkeley Inc em T2 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Berkeley Inc encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 931 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Inc representam 52% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2024.
- Berkeley Inc abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Berkeley Inc caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Inc referente a T2 2024, protocolado em 5 de mar. de 2025.